山东潍坊滨海新城公有资产债权2号

政信投资 2022年05月27日 00:50 179 政信基金网

山东潍坊滨海新城公有资产债权1号
产品期限: 12个月付息方式: 每季度风控措施: 保证担保，应收帐款
募集规模: 9000万政信标的: 政府基建政信区域:
预期年化收益: 20万 9.0%；100万 9.3%；300万 9.5%

发行方潍坊滨海xx营管理有限公司
用途资金用于潍坊滨海区西城沿海生态保护林项目建设及补充流动资金
担保方潍坊xx有限公司
亮点AA发债主体融资，AA发债主体担保，打款当天计息
风控措施
1、潍坊滨城xx限公司提供无限连带责任担保；
2、潍坊滨海新xx产经营管理有限公司持有的价值55330万元的应收账款债权为本项目提供质押担保。
还款来源：
1、融资方营业收入；
2、担保方营业收入；
3、应收账款抵押收入。
区域介绍山东潍坊，古称潍州、潍县，别称鸢都，世界风筝之都，是山东省地级市，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。2021年，潍坊GDP总量7010.6亿元，增量仅次于青岛和济南，位居全省第3位，全国第35位；2021年，潍坊全市一般公共预算收入656.9亿元，山东省前3位，全国地级市第9位。
发行方潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司，主要负责开发区东西两城的基础设施建设、房地产开发和土地储备等工作。公司注册资本11亿，截至2021年9月，公司总资产158亿；主体信用评级AA；债券评级AA。
担保方潍坊滨城建设集团有限公司，成立于2014年12月，主营业务方向为产城开发与管理、建筑业、新能源开发与贸易物流以及投资与资产管理，注册资本10亿元。截至2021年底，公司总资产271亿；主体信用评级AA；债券评级AA。

【其他优质项目推荐】

融资人首次信托融资！超低资产负债率38%，且均为低成本的银行贷款和债券！本地最主要的棚改主体，资产均为本地优质棚改土地！

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【央企信托-汇融36号山东高密城投】

4亿，24月，季度付息；100万:7%，300万以上:7.5%，1000万以上7.8%

【资金用途】受让用于受让华荣实业对高密城投5.355亿元的应收账款债权。

亮点1，高密城投首次信托融资，目前其所有融资均是低成本的银行贷款和债券，合计占93.16%。存续债券19亿，均晚于信托到期。

亮点2，低政府负债率：10.56%，远低于全国平均水平。

亮点3，高密城投是本地最大最主要的棚改实施主体，AA公开发债，总资产258.9亿，资产负债率仅38％，主要资产均为最优质的的棚改土地资产（出让用地）。

亮点4，强担保：高密国资，AA主体评级，总资产437.6亿，年营业收入超过17.7亿元。

亮点，超强债权转让人：高密华荣实业，当地最大城投，AA+评级，末总资产598.76亿元，有具?较强担保实力。

亮点，区域经济强，2019年潍坊市一般公共预算收入571.1亿元。高密是全国百强县，?般预算收入50.5亿，百强榜仅次于江苏句容，超过浙江海盐等。

【资金用途】

信托资金用于受让华荣实业对高密城投5.355亿元的应收账款债权

【还款来源】

第一还款来源：债务人履行《应收账款转让及确认协议》

第二还款来源：担保方经营性收入

【项目亮点】

亮点1，高密城投首次信托融资，目前其所有融资均是低成本的银行贷款和债券，合计占93.16%。存续债券19亿，均晚于信托到期。

山东潍坊滨海新城公有资产债权2号

亮点2，低政府负债率：10.56%，远低于全国平均水平。

亮点4，强担保：高密国资，AA主体评级，总资产437.6亿，年营业收入超过17.7亿元。

亮点5，超强债权转让人：高密华荣实业，当地最大城投，AA+评级，末总资产598.76亿元，有具?较强担保实力。

亮点6，区域经济强，2019年潍坊市一般公共预算收入571.1亿元。高密是全国百强县，?般预算收入50.5亿，百强榜仅次于江苏句容，超过浙江海盐等。

【风控措施】

高密国资为高密城投在本信托项下的偿还债务义务提供连带责任保证担保，并提供内部有权机构就该事项的有效决议。

【融资方】

高密城投是经高密市人民政府批准，由高密市建设局和高密市财政局于2002年6月共同出资成立的有限责任公司，初始注册资本为人民币1000.00万元。公司为高密市重要的基础设施建设主体，也是高密市最主要的棚户区改造项目实施主体。公司公开发债主体评级AA级，评级展望为稳定。

【担保方】

高密市国有资产管理有限公司（以下简称“高密国资”）成立于2006年6月29日，注册资本80,000万元，高密市国有资产管理办公室为其唯一出资人。

2017年12月4日，原股东高密市国有资产管理办公室将其持有的公司100%股权（对应注册资本80,000万元）转让给高密华荣实业发展有限公司（以下简称“华荣实业”），并就上述变更修正公司章程2017年12月6日，高密市监局核准了上述公司股权转让事宜。

截至本报告日，公司注册资本为80,000万元，实收资本为80,000万元，华荣实业持有公司100%股权。

【项目背景】

高密市

（1）高密连续19年入选全国县域百强，工业基强县。全球轮胎模具基地，全球生产规模最大、技术装备水平最高的家用纺织品基地。

（2）未来发展势头很好。青岛新胶东国际机场将于今年开通，该机场为4F级（级别与首都国际机场相同），高密市距离该机场仅10几分钟车程。

【发行方】

中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”或“公司”，原名中国金谷国际信托投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷信托进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷信托在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷信托目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷信托的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。

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