央企信托-572号四川绵阳地级市政信

政信投资 2023年02月21日 17:45 197 政信基金网

【央企信托-572号四川绵阳地级市政信】
规模: 5亿期限: 24个月付息方式: 年度付息
年化收益: 100万 7.0%；300万 7.0%
资金用途：用于向融资方进行永续债权式权益性投资,最终用于置换金融机构借款。
【发行方】：绵阳市投资控股（集团）有限公司，注册资本8.5亿元，是绵阳市第一大平台，主体评级AA+，债项评级AA+，是当地唯一AA+平台公司，信用状况非常好，极少信托融资；公司除基建业务外，还下辖多所学校、酒店，并负责供水和污水处理等市政业务，经营状况良好，收入丰富；截止2022年9月末，公司总资产高达1232.50亿元，营业收入66.50亿元，偿债能力非常强。
【区域介绍】：绵阳市，四川第二大城市、省域副中心；是成都、重庆西安“西三角”腹心地带，作为国家批复的唯一“科技城”，也是重要的国防科研和电子工业生产基地，绵阳已形成电子信息、汽车、新材料、节能环保、高端装备制造、食品饮料等六大重点产业，产业结构非常健康，发展后劲足。2022年，绵阳GDP完成3626.94亿元，一般公共预算收入159.40亿元，经济和财政实力持续提升，且信托融资极少，作为市级第一大平台融资，关乎地区信用，还款能力强。

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规模：一期1亿，二期5000万
期限及付息：12个月和24个月，自然季度付息。
一期12个月：30-50-100-300万：8.4%-8.6%-8.8%-9%
二期24个月：30-50-100-300万：8.6%-8.8%-9%-9.2%
【融资方】XX滨海蓝海水务发展有限公司，由潍坊市国资委实际控制，纯政府平台公司，截止2021年6月30日，总资产124亿。2020年全年收入实现7.43亿，同比增长165%，净利润2.29亿，同比增长32%。
【增信措施】
【担保方】XX滨海投资发展有限公司，实控人为潍坊市国资委，纯政府平台公司，AA+主体评级，发债主体（共存续18只债券，债券余额139.3亿，债项评级AA+），截止2021年6月30日，总资产869.72亿，净资产472.98亿，2020年全年收入实现60.59亿，利润总额14.05亿。公司作为滨海开发区重要的开发建设主体，业务专营性突出，在财政补贴方面持续获得有力的外部支持。公司主要负责滨海开发区范围内的土地整理和市政道路、桥涵、雨污水管线、水系建设、绿化景观建设等基础设施建设和沿海防潮大堤等大型项目的建设，并利用政府赋予的各项经营权进行运营，总体看，公司在滨海开发区区域内仍具有突出的业务专营性。
【应收账款质押】一期发行人提供万元应收账款进行质押担保，二期提供万应收账款质押担保。
【区域经济】
潍坊市：2020 年，全年实现地区生产总值5872亿元，公共预算收入实现574亿，两个指标均位列全省第四位。

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