延安高新技术产业开发区公用事业发展债权项目01政府债定融
【延安高新技术产业开发区公用事业发展债权项目01】
【基本要素】
本期规模 :2千万;
产品期限:12个月;
打款当日起息,每3月、6月、9月、12月的15日支付一次利息,最后一期利息随本金的兑付一起支付,到期偿还本金。
项目收益:
10-50-100万,8.0%-8.5%-9.0%
资金用途:用于市政建设及补充流动性资金。
【融资主体】延安XX技术产业开发区公用事业发展有限公司成立于2016年,隶属延安城投集团,注册资本叁亿元。公司主要从事水、电、热、气等市政公共服务,园林绿化及其他公用事业设施的投资建设、运营管理等。目前公司经营管理延安高新区创业服务中心、高新区创新科技产业园、高新区公租房、高新区配套餐厅等多个物业服务项目,营业收入稳定。公司先后荣获延安市新时代担当作为先进集体、延安市“五一”劳动奖状,信用状况良好。
【担保方AA评级】延安XX技术开发建设投资有限公司是经延安市人民政府批准成立的国有独资公司,于2012年成立,由延安市人民政府国有资产管理委员会出资,注册资本伍亿元,公司主体信用评级AA,总资产约80亿元。公司是是延安市高新技术产业开发区经济建设的主力军。
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规模:2亿 12月/24个月 自然季度付息
10万元(含)-50万元(不含)8.8%/9.0%
50万元(含)-100万元(不含)9.0% /9.2%
100万元(含)-300万元(不含)9.2% /9.5%
300(含)万以上 9.5%/9.8%
资金用途:用于补充企业经营性流动资金
风控措施及亮点:
AA主体融资:聊城市XX控股建设有限公司,主体信用评级AA,注册资本2.28亿,100%国有控股政府平台,总资产149亿;
AA主体担保:聊城市XX城乡投资开发责任有限公司,主体信用评级AA,注册资本10亿,聊城市东昌府区国有资产监督管理局100%控股,当地第一大政府平台,总资产307亿。
质押:价值2.38亿应收帐款质押担保。
抵押:融资人提供2.84亿土地抵押担保
区域介绍:聊城市为山东省地级市,国家历史文化名城,2021年GDP2642亿,同比增长8.4%,全市一般公共预算收入230亿。东昌府区是聊城市中心城区,市委市政府驻地,2021年GDP高达866亿,一般公共预算收入46亿,居聊城市首位。
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