洛阳古都丽景2023年债权系列之老城区工农村棚改安置房项目

政信投资 2023年02月09日 16:53 151 政信基金网

上新产品洛阳古都丽景集团债权产品推荐：
洛阳市，十三朝古都经济实力位居中部非省会第一AA融资主体+AA担保主体+1.6倍应收账款质押（真实可查）已备案火爆发行中！
【洛阳古都丽景2023年债权系列之老城区工农村棚改安置房项目】
期限：12个月/24个月/36个月，月度付息，打款当日计息！
一年期产品收益：10万-30万-50万-100万； 8.7%-9.0%-9.3%-9.6%
两年期产品收益：10万-30万-50万-100万； 9.2%-9.5%-9.8%-10%
三年期产品收益：10万-30万-50万-100万； 9.7%-10%-10.3%-10.5%
【资金用途】用于老城区工农村棚改安置房项目。
【发行方】洛阳XX丽景控股集团有限公司，主体评级AA，洛阳市老城区最大的ZF平台，实控人为老城区国资委，总资产294.45亿元。资产负债率为60%，长安信托、国投泰康信托等同款产品，公开市场再融资能力强。
【担保方】洛阳XX发展集团有限公司，主体评级AA，区域内唯一发债主体，洛阳市老城区最大的ZF平台，实控人为老城区国资委，总资产201.87亿元，资产负债率为60%，信托、租赁同款产品，存量债券余额6亿元（21古都01）/（21古都02）/（22古都02）。目前公司债券已发行2亿元，已获上交所审批，公开市场再融资能力强。提供不可撤销连带保证责任担保。
【应收账款质押】1.6倍应收账款足额质押，债务方确权回购并办理中登网质押登记。
【债务管理】目前河南省各级政府高度重视债务管理，各区县每季度向市里报告标债偿债头寸安排，区县级标债目前实质上由市里兜底
【河南省洛阳市】洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一！中原城市群副中心城市，2021年实现GDP达5447亿元，一般预算收入接近400亿元，经济实力位居中部非省会城市第一！

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收益：6.6%发行：国企信托
期限：24个月付息：季度付息规模：2亿
认购金额：
100万≤X6.6%
项目亮点：
1.区位优势明显，财政收入稳步增长：泰兴市是江苏省三个直管县级市之一，享有部分地级市职权，是长三角地区重要的工贸港口城市，交通便捷，2020年GDP1120亿元，一般公共预算收入85.43亿元，近几年泰兴市的公共预算收入总量、增幅在泰州三市四区中均列第一，全国百强县（市）排名第28位，连续多年进入全国百强县排名。经济保持稳步增长，工业实力较强，新兴产业发展迅速，为融资人创造了良好的外部经济环境；
2.发行人主体评级AA：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司，注册资本46.48亿元，股东为泰兴市中鑫投资集团有限公司，实际控制人为泰兴市人民政府，是泰兴经开区基础设施建设核心主体，获得当地政府大力支持，截至2020年6月30日，成兴国投总资产292.65亿元，净资产89.86亿元，资产负债率69.29%。主体信用评级AA，评级展望稳定；
3.AA+政府平台担保：泰兴市中鑫投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，注册资本20亿元，中鑫集团是当地政府批准成立的市属一级国有企业，截至2020年6月30日，公司总资产为1061.14亿元，净资产为394.34亿元，资产负债率62.84%。主体信用评级为 AA+，评级展望稳定。公司经营良好，综合实力较强，具备充足的担保能力；
4.上交所的标准化私募债券、差额补足：本信托计划所投债券属于百强县政府平台私募债，政府平台私募债属于标准化产品，安全边际较高。泰兴市瑞恒热力有限公司提供差额补足，保证信托计划的收益。
融资主体：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司（AA）
资金投向：信托资金用于投资“泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）”，发行人拟将本次债券的募集资金在扣除承销费后，将全部用于偿还有息负债。
还款来源：
1、融资人的可支配收入；
2、担保人的可支配收入。
风控措施：
1.泰兴市中鑫投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，注册资本20亿元，中鑫集团是当地政府批准成立的市属一级国有企业，截至2020年6月30日，公司总资产为1061.14亿元，净资产为394.34亿元，资产负债率62.84%。主体信用评级为 AA+，评级展望稳定。公司经营良好，综合实力较强，具备充足的担保能力；
2.泰兴市瑞恒热力有限公司提供差额补足，保证信托计划的收益。

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