重庆市潼南区旅游开发债权转让

政信投资 2023年02月01日 14:41 160 政信基金网

【重庆潼南】【AA平台担保】
【重庆市潼南区旅游开发债权转让项目】
AA政府平台融资+AA政府控股平台担保+1.6亿应收账款质押
【产品规模】：1.5亿元每期5000w
【产品期限】：12个月
【付息方式】：季度付息（3、6、9、12月20日付息）
【起息时间】：当日起息
【起投金额】：10w起投，以1万的整数倍递增
【预期收益率】：10万--50万--100万：8.2%--8.4%--8.6%
【资金用途】：补充公司资金流动性及项目资金
【融资主体】：重庆市潼南区XX开发（集团）有限公司
实际控制人是重庆市潼南区国有资产监督管理委员会，公司主要负责潼南区基础设施建设、拆迁安置及潼南大佛寺、双江古镇及陈抟故里景区旅游资产运营与整合工作。近年来，潼南区经济保持增长，财政实力不断增强，为公司发展提供了良好的外部环境；公司作为潼南区基础设施建设主体，在城市建设中发挥重要作用，持续获得当地政府支持。截止2022年9月底，总资产为108.34亿元，主体信用评级为AA。
【担保主体】：重庆市潼南区XX投资开发（集团）有限公司
实际控制人是重庆市潼南区国有资产监督管理委员会，公司是重庆市潼南区重要的基础设施建设主体，主要从事潼南高新技术产业开发区的基础设施建设及土地开发整理业务，同时还从事标准厂房出租、公共停车位运营业务。截止2022年9月底，总资产为301.68亿元，主体信用评级为AA。
【增信措施】
政府控股平台担保：重庆市潼南区XX投资开发（集团）有限公司为本次发行提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，并开具担保函。
足额应收账款质押：发行方提供1.6亿元的应收账款做质押担保。
【重庆市潼南区】
潼南区隶属重庆市，位于重庆西北部，是成渝新型工业基地、渝西生态文化旅游目的地、中国西部绿色菜都，成渝地区双城经济圈核心板块，是全国首批现代农业示范区、国家卫生城区和重庆主城都市区“桥头堡”城市。潼南区有大佛寺景区、双江古镇、陈抟故里景区等人文景点。2021年，全年实现地区生产总值 539.35 亿元，比上年增长9.5%。

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国企信托-山东潍坊滨城建设集团有限公司债权投资集合资金信托计划
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重庆市潼南区旅游开发债权转让

项目亮点：
1、区位优势突出：潍坊是我国经济第3大强省山东省下辖中心城市，全国百强市第22位，山东第4大地级市，潍坊市2020年GDP5872.20亿，一般公共预算收入573.9亿元，政府实力极强。潍坊滨海经开区是国务院批准成立的国家级经济技术开发区，2020年全区GDP280.4亿元，一般公共预算收入35.86亿元；
2、2.8倍足额土地抵押：融资方名下价值5.58亿土地抵押，对应于本信托计划本金2亿元来计算，抵押率35.83%；
3、1.2倍债权转让：受让融资方持有央城开发账面价值2.4亿元的应收债权并在中国人民银行征信中心登记；
4、 AA融资方：总资产达243.73亿元，多年来与金融机构合作关系密切，且已经取得国家发改委12亿元公司债批复，信用记录良好，融资渠道通畅，还款能力强，安全边际高；5、超强担保：两大平台担保，双重保证，最终实际控制人均为潍坊滨海经开区国资，其中潍坊滨海旅游集团有限公司总资产达1033亿元，主体信用评级AA，负债率仅有17.01%，旗下多个具有极高影响力的实体旅游产业也保证了自身充沛的现金流。
融资主体：潍坊滨城建设集团有限公司
资金投向：资金用于受让2.41亿应收账款，最终用补充滨城建设流动资金。
还款来源：
1、融资人的综合现金流入；2、担保人的综合现金流入。
风控措施：
1、2.8倍于信托本金足额土地抵押：融资方名下价值5.58亿元土地进行抵押担保；
2、潍坊滨海旅游集团有限公司（主体信用等级AA，总资产1033亿，负债率仅17.01%）提供连带责任保证担保；
3、潍坊滨海央城开发建设有限公司提供连带责任保证担保。

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