2022诸城隆嘉水务债权1号、2号定融

政信投资 2022年05月21日 11:46 234 政信基金网

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【2022诸城隆嘉水务债权1号、2号】

规模：1号不超过5000万；2号不超过5000万。

期限：1号：12个月；2号：24个月

1号：一年期：10-50-100-300万

8.5%-8.7%-8.9%-9.1%

2号：两年期：10-50-100-300万

8.6%-8.8%-9.0%-9.2%

用途：用于诸城市潍河水系上游综合整治工程。

【融资方】

诸城市XX有限公司

实控人是诸城市国有资产监督管理局，是当地最重要的自来水生产和供应主体，承担当地的水污染防治和治理；污水处理和道路工程等业务。

【财务状况】截止2021年12月，总资产近150亿，同比增长29%，2020年全年收入实现21.19亿，利润总额1.55亿。履约能力强，还款来源充足。

【风控措施】

诸城XX公司

成立于1992年10月，注册资本金32000万元，由诸城市国有资产运营中心100%控股，主体评级为AA+，（共存续2只债券，债券余额24亿元，债项评级AAA）截止2021年9月总资产415.83亿，净资产194.17亿，担保能力强。

【应收账款质押】：诸城市隆嘉水务有限公司对诸城市经济开发投资公司6亿应收账款质押，足额覆盖本息。

【土地抵押】：诸城市XX公司为本项目提供价值人民币3亿的土地抵押担保。

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产品规模：2.5亿

产品期限：24个月

产品付息：自然季度付息

产品收益：100万-300万：7.2%，300万以上：7.4%

资金用途：用于向债务人进行永续债权投资，债务人将信托资金用于置换金融机构借款。

【融资方】：青岛金水控股集团有限公司

【担保方】：青岛融海国有资本投资运营有限公司

【融资方：青岛金水控股集团有限公司介绍】

2022诸城隆嘉水务债权1号、2号定融

青岛金水控股集团有限公司，简称“金水集团”，公司于2010年7月成立，注册资本20亿元，由青岛市李沧区国有资产管理办公室100%出资设立。公司负责青岛李沧区的基础设施建设及土地整理主体，是李沧区的三大平台，具有一定的区域专营优势。

截止2021年9月30日，公司总资产资产330.28亿元，负债率74.51%，2021年1-9月实现营业收入28.44亿元，主体评级AA+。

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