洛阳西苑国有资本投资债权转让项目

政信投资 2022年05月21日 10:15 223 政信基金网

?GDP超5000亿的洛阳政府融资+洛阳的一般公共预算收入396亿，政府债务率仅14.15% ，+当地最好的涧西区最大AA发债主体(债项评级AAA)、财政局100%控股直接融资，存续债券6只，存量规模24亿元，2020年底融资人对涧西区财政局应收账款达57亿元（项目回购款） +信托同款！！+打款起息，每周五成立！
【洛阳XX国有资本投资有限公司债权转让项目】
规模：10000万元；分期发行
期限一年
30万元-50万元 8.8%；50万元-100万元 9.2%；
100万元-300万元 9.5%；300万元（含）以上 9.8%
（打款起息，每个自然季度3、6、9、12月5号付息)
【资金用途】用于洛阳中科汇远高新产业园区建设项目
【融资方】洛阳XX有资本投资有限公司，财政局100%控股，由洛阳市涧西区人民政府实际控制，纯政府平台公司，AA主体评级，发债主体（共存续6只债券，债券余额24亿，债项评级AAA），截止2020年12月31日，总资产132亿，净资产62亿。2020年全年收入实现7.61亿，净利润1.3亿。2020年底融资方对涧西区财政局应收账款达57亿元。
【担保方】洛阳XX城市开发建设有限公司，由洛阳市涧西区财政投资综合服务中心100%持股，实控人是涧西区政府，纯政府平台公司。截止2020年12月31日，总资产27亿。
【足额应收账款质押】发行方提供对洛阳龙腾文化开发建设有限公司20000万元应收账款质押担保并在(中登网)办理质押登
【区域经济】
洛阳市：2020 年，实现GDP5128.4亿元，排名全省第二，公共预算收入实现383.9亿，政府负债10.33%。涧西区：2020年，实现GDP超过600亿，公共预算收入实现30.94亿，排名全市第一。

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基本要素
??融资主体：潍坊XX区城市建设投资发展集团有限公司
??担保主体：潍坊XX投资开发有限公司
??规模期限：总规模不超过人民币5000万元
(其中12个月产品3000万元；24个月产品2000万元）
??预期收益率：
12个月期：10-50-100万元 8.6%-8.8%-9.0% 每年
24个月期：10-50-100万元 8.8%-9.0%-9.2% 每年
??付息方式：
半年度付息(每年6月20日与12月20日为固定付息日）
??风控措施：
（担保方）潍坊XX投资开发有限公司（AA+评级）
（应收账款质押）：发行方提供5300万元应收账款质押担保
??还款来源：
1.发行方持有的应收账款还款；
2.担保方经营性收入；
3.发行方经营性收入和再融资资金还款。
??起息日：认购次日起息
【融资方】潍坊XX区城市建设投资发展集团有限公司（主体评级为AA，债项评级为AA+)，成立于2010年11月，注册资本贰拾亿元，公司是潍坊经济开发区唯一的基础设施建设主体，主要从事潍坊经开区内基础设施建设、房屋销售和房屋出租等业务。潍坊三农创新发展集团有限公司为公司控股股东，潍坊市国有资产监督管理委员会为实际控制人。
【增信措施】
【担保方】潍坊XX投资开发有限公司，成立于2005年，注册资本30亿元，实控人为潍坊市国资委，主体及债项评级为AA+（共存续9只债券，债券余额62.45亿），截止2021年6月底，总资产536.09亿，净资产189.48亿，总营收13.18亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。
【区域经济】
潍坊市经济财政实力很强，潍坊经开区以新材料、食品和装备制造为主导产业已形成了一定的产业集群效应；公司是潍坊经开区唯一的基础设施建设主体，相关业务具有很强的区域专营性，得到了股东及相关方的有力支持。公司的主体信用风险很低，偿债能力很强，到期债务不能偿还的风险很低。

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