山东寿光市昇景海洋发展债权融资计划

政信投资 2023年01月30日 01:43 146 政信基金网

【寿光市昇景海洋发展债权融资计划】

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发行方财政局直控，百亿级双AA担保主体，百强县，2.4亿元应收账款质押+2.1亿元土地抵押
每期期限：1年/2年
每期规模：5000万
认购起点：10万起投，1万递增
起息日：次日起息
付息方式：3月15日/6月15日/9月15日/12月15日
预期收益率（年化）：
一年期：10万-100万-300万 9.0%-9.5%-10.5%
两年期：10万-100万-300万 9.5%-10.0%-11.0%
发行方：【寿光市XX海洋发展集团有限公司】
寿光市工业带主要基础设施建设主体，寿光市财政局100%直控，截止2021年底，公司总资产31.15亿，财务稳健，抗风险能力较强。公司非标融资占比少，17年底受ZF注资2.7亿元，ZF支持力度大。
担保方1：【寿光市XX城镇建设投资有限公司】（AA）
主体评级AA，寿光市财政局100%直控。截止到2021年底，公司总资产91.07亿。近年发债记录：宏景建设2020年债券，12亿。金融机构认可度高！
担保方2：【滨海XX城镇建设开发有限公司】（AA）
主体评级AA，实控人为寿光市财政局。截止2021年底，总资产112亿元。近三年发债记录：【20远景01】9亿元，【21远景01】3亿元，22年发债也已经获得批复。金融机构认可度高！
【风控措施及亮点】
①百亿级AA主体双担保，更稳健：寿光市XX城镇建设投资有限公司、滨海XX城镇建设开发有限公司为本计划到期兑付履约承担全额无条件不可撤销的连带责任保证。
②发行方提供2.4亿元应收账款质押，超额覆盖
③2.1亿元土地抵押，超额覆盖
【区域介绍】
寿光市是山东省辖潍坊市代管县级市，是中国百强县，是“中国蔬菜之乡”“中国海盐之都”。荣获“全国文明城市”“国家卫生城市”“国家生态园林城市”等荣誉称号。该市经济增速不断增长，2021年地区GDP总值为953.6亿元，增长10.5%，2021年一般公共预算收入103.3亿元，财政实力突出，区域发展前景良好。

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【基本要素】规模：1亿，分期发行；期限：6/12/24个月；自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）；

6个月:10万8.2%，50万8.5%，100万8.7%，300万9.0%；

12个月：10万8.5%，50万8.8%，100万9.0%，300万9.3%；

24个月：10万8.8%，50万9.1%，100万9.3%，300万9.6%；

资金用途：用于工程建设和补充流动资金。

【AA+融资方】邹城市城xx集团有限公司，邹城市财政局全资控股的当地最大政府平台。注册资本10.2亿，21年总资产557.15亿，营收73.22亿。主体信用评级AA+，存续27只债券合计109.85亿，在中融、五矿、光大等15家信托公司发行信托计划，金融机构认可度极高，偿债能力极强。

【AA担保方】邹城市利xx集团有限公司，邹城市第二大政府平台，股东为邹城市财政局（90%）、山东省财政厅（10%）。注册资本7亿，21年总资产184.28亿，营收15.33亿。主体信用评级AA，存续4只债券合计14.2亿，在中融、平安、华鑫等16家信托公司发行信托计划，金融机构认可度高，担保能力强。

【土地抵押】融资方提供价值1.81亿元土地抵押担保。

【应收账款质押】融资方提供1.5亿元应收账款质押担保，已确权并在中登网登记。

山东寿光市昇景海洋发展债权融资计划

【地方简介】山东为全国GDP第3大省份，占中国GDP总量的7.3%;济宁市在山东省16个地级市中GDP排名第6，21年GDP为5069.96亿，一般公共预算收入440.52亿；邹城市在济宁11个区县中排名第1，全国百强县第49名（山东省第7名），21年GDP为960.55亿，一般公共预算收入84.18亿。政府负债率仅9.43%，远低于欧盟60%预警线

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