柳州城投2022年直接融资工具

政信投资 2022年05月20日 18:42 176 政信基金网

【柳州城投2022年直接融资工具】
爆款【广西地级市柳州市】双AA+项目，+5亿应收账款质押+土地抵押
主体评级AA+，总资产900亿+，总发行债券20只，银行未使用授信额度92亿元
担保评级AA+，总资产1800亿+，总发行债券4只，银行未使用授信额度157亿元
【产品规模】：4亿元每期5000w
【产品期限】：1年期 /2年期
【付息方式】：自然季度付息（3月30日、6月30日、9月30日、12月30日），到期还本
【起息时间】：
10w起投以1万的整数倍递增
【预期收益率】：
一年期
10万-50万（不含）---8.6%
50万-100万（不含）---8.8%
100万-300万（不含）---9.0%
300万及以上---9.2%
两年期
10万-50万（不含）---8.8%
50万-100万（不含）---9%
100万-300万（不含）---9.4%
300万及以上---9.6%
【资金用途】：用于【中国东盟（柳州）旅游食品产业园项目】
【融资主体】：柳州市XX投资建设发展有限公司，是柳州城建的全资子公司，柳州市国资委为柳州城建的实际控股人。柳州城投是广西柳州市重要的城市基础设施建设及土地一级开发主体，主要负责柳州市主城区的基础设施建设及土地整理等工作，政府扶持力度大。
【担保主体】：广西柳州市XX建设投资发展集团有限公司，实际控制人是柳州市国资委。主体及债项信用评级为AA+（共存续4只债券，债券余额20.1亿）。截止2021年6月底，总资产1106.98亿，总营收13.96亿，净资产410.56亿。
【增信措施】
政府控股平台担保：担保方广西XX市城市建设投资发展集团有限公司为本次发行提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，并开具担保函。
足额应收账款质押：发行方提供5亿元的应收账款做质押担保。提供项目土地抵押并签订抵押合同。
【广西柳州市】
广西最大工业基地，广西副中心城市，与东盟双向往来产品加工贸易基地和物流中转基地，西南出海大通道集散枢纽城市，“一带一路”有机衔接门户，西江经济带龙头城市，中国唯一同时拥有四大汽车集团整车生产基地的城市。2020年GDP高达3177亿元，一般财政收入173亿元，财政总收入383亿元，财政实力强劲，发展势头迅猛.

【其他优质项目推荐】

【聊城市华经高建2022定融】

规模：2亿 12/24月季度付息

1年10万-50万-100万-300万：8.7%-9.0%-9.3%-9.5%

2年10万-50万-100万-300万：9.0%-9.3%-9.6%-9.8%

柳州城投2022年直接融资工具

资金用途：资金用于补充发行方流动资金，最终用于聊城市政建设

风控措施及亮点：

1、AA发债城投融资：聊城市XX有限公司（国家级经济开发区100%国资平台）AA发债城投主体，市场首次融资，主要负责聊城经开区内的基础设施建设等，作为国有独资公司，具有一定的垄断优势，政府支持力度大，再融资能力强。

️2、AA发债主体担保：聊城市XX集团有限公司（实控人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处，存续8只债券，AA发债主体，AA评级，国元信托、中航信托、光大信托、国通信托等多家信托同款融资主体）资产总额190.9亿元，是聊城经开区重要的基础设施建设主体，在聊城经开区内的基础设施建设等方面具有一定的竞争优势，资产规模大，政府支持力度大，担保能力强。

️3、足额应收质押：融资方提供足额应收质押，所有应收均确认并中登登记

区域介绍：

山东省2020年GDP 2259.82亿元，位列百强市排名 73 位，聊城市实现地区生产总值2316.8亿元，一般预算收入202.0亿元，政府财政收入稳中有升，聊城经开区一般财政预算收入28.47亿，经济财政实力强！

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