山东青州恒瑞资产融资计划

政信投资 2022年05月20日 15:06 189 政信基金网

中国经济“百强”县市、全国文明城市青州市政信百亿主体融资，当地最大AA评级主体担保价值超过4亿收债权质押
【山东青州恒瑞资产融资计划】
规模：3亿 12月半年付息
20万元（含）-50万元（不含）8.5%
50万元（含）-100万元（不含）8.8%
100万元（含）-300万元（不含）9.0%
300（含）万以上 9.2%
资金用途：用于补充企业经营性流动资金
风控措施及亮点：
百亿主体融资：青州XX投资发展有限公司截止2020年中总资产为185.82亿元，实际控制人为青州市人民政府；
债项AAA，发债主体评级AA发担保：本次融资青州市XX建设投资开发有限公司（AA）提供全额连带责任担保保，截止2021年中公司总资产为294.47亿元。实际控制人为青州市人民政府；
价值4亿应收帐款质押担保

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【规模】：8.2亿【首次募集不超过6.2亿】
【税后收益】：
12个月，7.0%-7.1%-7.2%，自然半年付息
【资金用途】: 用于收购环球融创持有的环球中心部分现房
项目亮点：
新一线城市抵押物—提供位于成都市政府旁“环球中心”7、8、9号楼商业现房第一顺位抵押，抵押物评估价值约16.4亿，抵押率不超过50%
绝佳地理位置——环球中心是成都市乃至全亚洲最大的商业综合体，属于成都市地标建筑，抵押物距离成都市政府直线距离仅440米，属于地铁上盖物业【地铁一号线“锦城广场站”】，地处成都市住宅成交均价最高的高新区政务中心板块，周边配套成熟，2019年实现客流量3500万人次
房地产TOP5—AAA融创地产集团提供差额补足，融创地产截止2020年6月扣除预收账款后资产负债率低于60%，净负债率低于100%，按照三条红线划分属于黄色档，83%土储位于一二线城市，2020年全年实现销售收入约5800亿元，销售贡献度前10均为一二线城市
还款来源锁定—标的物业目前已取得可分割产权证，到期后可随时出售变现，同时融创地产对装修预算和最低租金回报进行对赌和差额补足，信托期限内预计可实现销售收入超16亿元

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