（国企+央企）信托-兖州（AA+主体）银行间市场标准城投债券

政信投资 2023年01月12日 14:24 163 政信基金网

新项目预热：宁德时代公告投资140亿的新能源电池产业基地已开工，且兖州区有多家上市公司，先后吸引20余家世界500强企业落户。兖州工业园区居全省省级开发区第二位，兖州站是全国八大铁路枢纽之一。禁止挂网：
【（国企+央企）信托-兖州（AA+主体）银行间市场标准城投债券】
规模3.1亿，统一到期日：2026年5月30日
税后收益：50万-100万-300万：7.7%-7.8%-7.9%/年（合同收益：6.8%，差额收益成立15个工作日内贴补）

【风控措施】
1、资金用途：用于投资惠民城投在全国银行间债券市场发行的标准城投债券（22惠民城建PPN003）。城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级；
2、债券发行人：惠民城投是实际控制人为兖州财政局的国有独资企业，当地最大最重要平台，唯一公开债主体，少有的AA+评级城投公司，总资产513.3亿；

【区位优势】京沪铁路与新石铁路交会处的兖州站，是全国八大铁路枢纽之一。兖州区有多家上市公司，先后吸引20余家世界500强企业落户，宁德时代2022年7月21日公告投资140亿的新能源电池产业基地已开工。区内的兖州工业园区，综合实力位居全省省级开发区第二位。2021年兖州区GDP587.74亿，一般预算收入49.72亿，经济发展和财政收入增长潜力极大。

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【规模】：3亿
【期限】：两年
【收益】：7.0%-7.2%-7.5%
【付息】：半年付息
融资人的实际控制人为诸城市国有资产监督管理局，100%政府控股。公司是诸城市政府授权的国有资产经营主体，主要负责基础设施项目的建设和运营。
【增信措施】
央企信托将受让的6.5亿应收债权在人行系统中进行转让登记。
AA+发债主体公司的控股股东和实际控制人均为诸城市国有资产监督管理局，持有公司100%的股权。截至2022年3月公司总资产超200亿，公司作为诸城市重要的城市基础设施建设和运营主体，业务板块涉及土地整理、工程建设、地下管网租赁等多个板块，具有很强的区域专营性，业务持续性强。
【区域优势】：诸城，山东省辖县级市，由潍坊市代管。位于山东半岛东南、是山东半岛区域性中心城市，属于青岛一小时经济圈。是山东半岛重要的交通枢纽。胶新铁路和济青高速公路南线贯穿。GDP高达652.76亿，一般公共财政预算收入 64.2亿。2018年12月，入选全国县域经济综合竞争力100强，中国最佳县级城市30强，2019全国营商环境百强县。2020年5月，入选县城新型城镇化建设示范名单.2022年全国百强县47名！

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