枣庄市中汇城市发展债权政府债定融

政信投资 2023年01月04日 17:07 139 政信基金网

年终巨献枣庄市市中区财政局为本次融资出具股东会决议当地最大ZF城投平台融资主体确权应收账款质押并确权足额土地抵押实际用款事项打款当天起息
【枣庄市中汇城市发展债权融资计划】
【总规模】：不超过5000万；期限12个月。
【收益】：6.5%
【付息】：自然季度3.10/6.10/9.10/12.10为固定付息日，到期后兑付本金及剩余预期收益
【AA融资方】：山东XX城市发展投资集团有限公司，由山东省枣庄市市中区财政局100%控股，为当地核心纯政府平台，主体信用评级AA，注册资本30亿元，总资产规模超113亿元，履约能力强。
【担保方】：山东XX控股集团有限公司，由山东省枣庄市市中区财政局100%控股，注册资本10亿元，总资产超58亿元，为当地核心政府平台，担保能力极强。
【应收账款质押】：发行人以其持有的8000万元的应收账款质押。
【土地抵押】：项目方提供价值5000万土地抵押
【资金用途】：市中区棚户区改造工程用款
【地方介绍】：枣庄是山东省地级市（市中区为枣庄核心区），位于山东省的最南部，地处鲁苏交界，和江苏省徐州市仅有30分钟车程距离，国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。2021年，地区生产总值（GDP）1951.6亿元，一般公共预算收入完成158.9亿元，增长稳定，下辖市中区2021年GDP为295.32亿元，排名第二，一般公共预算收入25.9亿元。

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期限 24个月付息按年付息
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枣庄市中汇城市发展债权政府债定融

认购金额预期收益率返利
100万≤X＜300万 7.3% 面议
300万≤X
7.6%
面议

项目亮点：
1、区位优势突出：潍坊是我国经济第3大强省山东省下辖中心城市，全国百强市第22位，山东第4大地级市，潍坊市2020年GDP5872.20亿，一般公共预算收入573.9亿元，政府实力极强。潍坊滨海经开区是国务院批准成立的国家级经济技术开发区，2020年全区GDP280.4亿元，一般公共预算收入35.86亿元；
2、2.8倍足额土地抵押：融资方名下价值5.58亿土地抵押，对应于本信托计划本金2亿元来计算，抵押率35.83%；
3、1.2倍债权转让：受让融资方持有央城开发账面价值2.4亿元的应收债权并在中国人民银行征信中心登记；
4、 AA融资方：总资产达243.73亿元，多年来与金融机构合作关系密切，且已经取得国家发改委12亿元公司债批复，信用记录良好，融资渠道通畅，还款能力强，安全边际高；5、超强担保：两大平台担保，双重保证，最终实际控制人均为潍坊滨海经开区国资，其中潍坊滨海旅游集团有限公司总资产达1033亿元，主体信用评级AA，负债率仅有17.01%，旗下多个具有极高影响力的实体旅游产业也保证了自身充沛的现金流。
融资主体：潍坊滨城建设集团有限公司
资金投向：资金用于受让2.41亿应收账款，最终用补充滨城建设流动资金。
还款来源：
1、融资人的综合现金流入；2、担保人的综合现金流入。
风控措施：
1、2.8倍于信托本金足额土地抵押：融资方名下价值5.58亿元土地进行抵押担保；
2、潍坊滨海旅游集团有限公司（主体信用等级AA，总资产1033亿，负债率仅17.01%）提供连带责任保证担保；
3、潍坊滨海央城开发建设有限公司提供连带责任保证担保。

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