“响城水投”应收账款收益权项目
AA主体担保(债项评级AA)
“响城水投”应收账款收益权项目
规模:3亿/1年,按度季付息,次起日息
时间:1年期
年化收益率:10-50万(7.4%-7.6%)
起购金额:10万
资用金途:用于础基设施建设,补充业企流动资金。
受托人:响水县XX农新村建发设展有限公司(响水县政财局100%控股),受当地政府以金及融机构支持度力大,还款能力强
担保人:响水城市XX控集股团有限公司承无担限连带任责担保,主评体级AA,展稳望定。响水县国资有产管理委会员办公室100%控股,总资产170亿,担保实力强
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规模:每期5000万 固定日期(6月10日及12月10日)付息
1年期:10-50-100万 8.8-9.0-9.3%
2年期:10-50-100万 9.0-9.2-9.5%
资金用途:补充转让方流动性需求及用于其项目投资
风控措施及亮点:
1、AA发债评级融资:潍坊XX新城公有资产经营管理有限公司(滨海经开区国资委90.83%最终控股+山东省财政厅最终9.17%持股),发债主体评级AA,注册资本约11亿元,公司总资产达119亿元。
2、AA评级担保:担保方XX滨城建设集团有限公司无限连带责任担保(滨海经开区国资委90.83%控股+山东省财政厅最终9.17%持股,发债主体评级AA)注册资本金10亿元,总资产达到244亿元。
3、AA评级发债主体担保:担保方XX滨海国有资本投资运营集团有限公司(现名潍坊市海洋投资集团有限公司,潍坊市国资委100%控股,发债主体评级AA)无限连带责任担保,注册资本金30亿元,总资产高达千亿以上即1047亿元,2021年11月已整合潍坊XX投资发展有限公司(880亿,AA+评级)等平台成为其子公司(主体评级有望提升至AA+甚至AAA),预计2021年度审计后资产总量将增长至2000亿左右,成为潍坊市最大城投平台之一。
4、土地抵押:转让方子公司提供土地使用权抵押担保。
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