融亨万疆二号私募证券投资基金
约22个月到期!定投单一债券!
发债主体评级AA,实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会!
【融亨万疆二号私募证券投资基金】
规模:2.0亿
?业绩比较基准:7.5%/年
固定到期日:2024.8.21
?投资标的:XX滨城投资开发有限公司2019年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
(简称“19滨投01”,代码:151982.SH)
打款备注:XX申购万疆二号
【本基金投资于单一城投标准化债券】XX滨城投资开发有限公司2019年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
(简称“19滨投01”,代码:151982.SH)
资金投向清晰明确,安全有保障!
【项目亮点】
XX滨城投资开发有限公司, 2021年公司收到潍坊市寒亭区财政局支付的3.00亿元注册资本金,实收资本增加至12.00亿元。公司控股股东为潍坊三农创新发展集团有限公司,其持有公司60%股份,潍坊市寒亭区财政局持有公司40%股份,公司实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。
公司2021年营业收入38.97亿元, 总资产637.47亿元,公司公开市场发债主体, 评级AA.
【区域情况】
潍坊市为山东省地级市,山东省GDP超7.3万亿,仅次于广东、江苏,全国排名第三;
2021年潍坊市GDP为7010亿元,同比增长9.7%,一般公共预算收入657亿元,山东省内排名第四,全国地级市排名第35位,潍坊市为“风筝之城”、“蔬菜之乡”,市内拥有多个全国百强县及多家知名上市公司,经济实力领先!
【城投债介绍】
地方政府部门直接控股的城投公司,在上交所、深交所或银行间市场发行的公司债、企业债、PPN等,统称为标准化城投债券。自1993年至今,城投债券滚动发行29年,市场存量超过10万亿元,无一实质性违约。
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(合同收益7%,超额部分由第三方7个工作日内补齐)
【融资方】洛阳西苑XX资本投资有限公司,由洛阳市涧西区人民政府实际控制,纯政府平台公司,AA主体评级,发债主体(共存续6只债券,债券余额24亿,债项评级AAA),截止2020年12月31日,总资产132亿,净资产62亿。2020年全年收入实现7.61亿,净利润1.3亿。2020年底融资方对涧西区财政局应收账款达57亿元。
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