四川龙阳天府新区建设投资债权资产拍卖

政信投资 2022年12月27日 11:28 157 政信基金网

！禁止挂网！
国家级新区+百亿级发行主体+百亿级担保主体
【四川龙阳天府新区建设投资有限公司债权资产拍卖】
规模：总规模5亿，第一期5000万
期限：12个月/24个月
【债权转让费】
一年期：10万-50万-100万：8.2%-8.4%-8.6%
两年期：10万-50万-100万：8.4%-8.6%-8.8%
【付息还本】
10万起投，以1万元为单位递增
每周三、周五成立起息；
按自然季度支付收益（每年3月、6月、9月、12月20日付息），自资产成立之日起算，到期还本
【融资主体】
XX龙阳天府新区建设投资有限公司（AA）
【担保主体】
担保人一：XX两湖一山投资有限公司（AA）
担保人二：XX湖辉建筑工程有限公司
【资金用途】
补充融资方流动性资金
【风控措施】
1、XX两湖一山投资有限公司（AA）、XX湖辉建筑工程有限公司对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保；
2、融资方委托拍卖人拍卖转让其合法持有的简阳两湖一山投资有限公司6290万元的债权资产，保障本融资计划第一期的本息足额兑付。
【还款来源】
融资方经营活动现金流；
担保方经营活动现金流。
【项目亮点】
1、融资方：XX龙阳天府新区建设投资有限公司是由四川省简阳市国有资产管理委员会及四川省财政厅控股的国有企业，当地重要平台；注册资本为180000万元人民币。截至最新审计报告，融资方总资产为322.86亿元，资产负债率为49.23%，流动比率为3.6；主体信用评级为稳定长期AA级（2021），资产规模过百亿，经营状况良好，偿债能力强。
2、担保方一：XX两湖一山投资有限公司是由四川省简阳市国有资产管理委员会全资控股的国有独资企业，当地重要平台；注册资本和实缴资本为30000万元人民币，截至最新审计报告，担保方总资产为101.64亿元，资产负债率为44.78%，流动比率为2.50；主体信用评级为稳定长期AA级。简阳两湖一山投资有限公司对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。
3、担保人二：XX湖辉建筑工程有限公司是四川省简阳市重要平台，主要经营范围包括建设工程施工、土石方工程施工、园林绿化工程施工等建筑类。该公司经营稳定，利润增长平稳，偿债能力较强。四川湖辉建筑工程有限公司对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。
4、地区经济：简阳市是中国农业综合开发支持新农村建设示范市（县）、四川扩权强县试点市（县）、四川省农业产业化龙头企业集群发展试点市（县）、四川省中小企业发展基地（县）。该市经济增速不断增长，2021年地区GDP总值为620.09亿元，增长8.0%，2021年一般公共预算收入40.23亿元，财政实力突出，区域发展前景良好

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【规模】：3亿；首期8000万

【期限】：1年期；半年付息、到期还本；

【收益】：10万-50万-100万，8.0%-8.5%-9.0%；

【融资主体】：XX城投资集团有限公司（主体评级AA，发债主体）

【资金投向】：开封综合保税区电子信息产业园区建设。

【增信措施】：

【担保方】HN投资有限公司（主体评级AA，发债主体）无限连带责任担保；KF综合保税区建设发展有限公司（保税区开发主体）无限连带责任担保；

应收款质押：对XX管理委员会的1.6亿元应收款确权质押，中登登记；

资金监管：本产品所募集资金将直接转入银行设立的专用监管账户，确保资金安全；