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台儿庄2022债权政府债定融

政信投资 2022年12月27日 10:01 152 政信基金网
【台儿庄2022债权】打款当日计息
当地最大ZF城投平台融资主体
AA评级当地最大ZF平台担保
确权应收账款质押并确权
台儿庄区政府单独为本次融资出相关批复文件
【总规模】:不超过1.2亿;期限12个月 。
【收益】:10万起8.5%
【付息】:自然季度3.25/6.25/9.25/12.25为固定付息日,到期后兑付本金及 剩余预期收益
【融资方】:枣庄xx镇投资有限公司,由台儿庄国资委100%控为 当地核心纯政府平台,主体信用极强。
【AA担保方】:枣庄xx区财金投资集团有限公司,为台儿庄财政局100%控股的政府平台,评级AA,注册资本4.9亿元,总资产超200亿元,为当地最大政府平台,担保能力极强。
【应收账款质押】:发行人以其持有的超1.566亿元的应收账款质押并已确权。
【资金用途】:补充流动资金



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【规模】:3000万元.
【期限】:12个月
【付息方式】季度付息,次日起息
【预期收益】:10-50-100:8.5%—8.8%—9%(合同收益6.8)
【资金用途】用于民生项目建设及补充流动资金。
【发行方】青州XX投资集团有限公司:青州市直属国有平台公司,实控人为青州市政府,注册资本金10亿,当地最大国投平台,全面整合了青州市国控、金控公司以及部分财政资源,主要承担青州市政府所属国有资本投资管理经营业务。负债率极低,履约能力强。
【担保方一】青州市XX建设投资开发有限公司,实控人为青州市国资局(100%控股),债项评级AAA,主体信用评级AA,存续债券4只,共25亿,2021年末总资产293.74亿,资产负债率为43.24%。

【担保方二】青州XX投资集团兴城控股有限公司:实控人青州市(国资局),主要从事参股市内外银行、再担保等地方金融机构,控股或参股融资性担保公司,设立运作现代产业发展母基金及若干支债权、股权、夹层等子基金,搭建产金融平台,主要承担青州市政府所属国有资本投资管理经营业务。

【应收账款质押】提供1.5倍应收账款质押,债务方确权回购并办理中登网质押登记。
【山东省-青州市】
全国百强县,中国古九州之一潍坊市代管县级市,地处山东半岛中部。青州市是全国文明城市、国家历史文化名城。2021年,青州市地区生产总值为676.8亿元,潍坊市各区县第四名;青州市完成一般公共预算收入53.9亿元,潍坊市各区县第三名;山东省137个区县,GDP排名31名;2022年上半年,山东省财政收入20强县市。

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