央企信托-517号江苏泰州永续债政信
【央企信托-517号江苏泰州政信】
规模: 3亿 期限: 12个月 付息: 年度付息
年化收益: 100万 6.5%；300万 6.5%
用途：资金用于向融资方进行永续债权式权益性投资,最终用于归还金融机构借款。
发行方：泰州市凯明城市建设有限公司，公司成立于 2003年9月，注册资本为3000万元，股东分别为泰州市高港区国有资产管理中心（90.00%）和泰州市高港高新区开发建设有限责任公司（10.00%），截至2022年6月末，总资产为141.33亿元，净资产为55.40亿元，资产负债率为60.80%，营业收入为31.10亿元,净利润为2.69亿元。综合实力强，具备充足的清偿能力。
担保方：江苏创鸿资产管理有限公司，于 2010年8月13日出资成立。担保人为国有独资公司，共有1个股东，控股股东与实际控制人均为泰州市政府国有资产监督管理委员会，持股比例为 100.00%截至2022年6月末，江苏创鸿总资产为650.37亿元，净资产243.60亿元，营业收入为22.03亿元，净利润2.96亿元。江苏创鸿主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
区域介绍：泰州，江苏省地级市，地处江苏中部，是中国历史文化名城，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。是承南北的水陆要津，为苏中门户，自古有“水陆要津，咽喉据郡”之称。也是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市。2021年，泰州市 GDP 为 6025.26 亿元,同比增长 13.41 ，增速居全省第 3 位。一般公共预算收入完成 420.3 亿元，在全省设区市中列第七位，居苏中首位。
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12个月产品期限；基础设施投资领域
认购金额 业绩比较基准：
30万 ≤ X < 50万 8.80%
50万 ≤ X < 100万 9.00%
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300万 ≤ X 9.50%
基本信息
产品名称 山东高密华荣债权收益权一期 发行机构 金交所 产品状态 在售 投资领域 基础设施 产品期限 12 个月 募集规模 1亿元 付息方式 按季付息 投资区域 山东省 潍坊市 大小配比 小额畅打 本期起售日 2021-05-12 收益类型 非保本固定收益 抵/质押率 --
融资方：高密华xx发展有限公司
资金用途：补充融资方流动资金。
还款来源：1、融资方和担保方的综合现金流入2、极端情况下，抵押物和质押账款的处置。
风控措施：
1、【担保方1】高xx管理有限公司，由高密华荣实业发展有限公司100%持股，纯政府平台公司，AA主体评级，发债主体（共存续7只债券，债券余额36.6亿），其全资子公司高密xx资集团有限公司也是AA发债主体（共存续3只债券，债券余额19亿）。截止2020年12月31日，总资产455.56亿，净资产195.89亿。2020年全年收入实现19.17亿，同比增长7.8% ，利润总额1.67亿。
2、【担保方2】高密市国xx经营投资有限公司，由高密市国有资产运营中心持股92%，国开发展基金有限公司持股8%，纯政府平台公司，AA主体评级，发债主体（共存续1只债券-16高密债-企业债，债券余额6亿），截止2020年12月31日，总资产224.67亿，净资产138.51亿。2020年全年收入实现18.7亿，同比增长19.98% ，利润总额7685.15万。公司是高密市基础设施建设主体，承担高密市国有资产经营业务，同时通过子公司经营供水业务。所承担的大部分项目建设完工后，将由高密市财政局回购，回购金额为代建项目款加上投资回报及未偿付代建项目款的应计利息。
3、【应收账款质押】提供20510万应收账款质押担保。
4、【土地抵押】高密市xx营投资有限公司提供价值31200万元商业土地进行抵押担保。
项目亮点：
AA+发债主体融资，两个AA发债主体担保，土地抵押+信托同款。
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