重庆万盛经城2022债权政府债定融

政信投资 2022年12月06日 12:00 122 政信基金网

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AA主体发行，7.6亿应收账款质押
AA债务主体，应收账款质押登记

【重庆万盛经城2022债权】项目

【产品总规模】5亿元，分期发行
【产品期限】12-24-36个月
【资金用途】项目建设及补充流动资金
【认购打款】10万元起，按照1万元整数倍追加投资
【起息日】打款当日起息
【付息日期】自然季度付息，固定每个自然季度25日付息。

重庆万盛经城2022债权政府债定融

【投资者收益】
12个月：10万元-50万元-100万元-300万元，8.30%-8.50%-8.80%-9.00%；
24个月：10万元-50万元-100万元-300万元，8.50%-8.80%-9.00%-9.20%；
36个月：10万元-50万元-100万元-300万元，8.80%-9.00%-9.20%-9.40%；
【发行人】重庆市XX经开区城市开发投资集团有限公司（AA评级，简称：万盛经城）
（公债发行主体，银行间：21万盛经城MTM001和21万盛经城MTN002；债券代码：102101836.IB和102102194.IB）
万盛经城是万盛经开区重要的城市开发建设投资和运营主体，实控人为万盛经开区国资局，主要负责城区范围内的基础设施建设及棚户区改造等业务，获得当地政府较大力度的支持。
截至2022年9月30日，总资产为180.17亿元，总负债89.87亿元，净资产90.30亿元，资产负债率为49.88%。
【担保方】重庆XX物业管理股份有限公司（简称：重庆鑫瑞）
重庆鑫瑞系万盛经城控股子公司，是重庆万盛区国有公共服务运营主体，主要业务包括城市生活垃圾经营性服务,殡葬设施经营，物业管理，市政基础设施建设及维护等业务。
【应收账款债务人】重庆市XX经开区交通开发建设集团有限公司（AA评级，简称：万盛交建）
万盛交建是万盛经开区重要的交通基础设施建设投资主体，实控人为万盛经开区国资局，主要经营范围包括交通基础设施及其他基础设施开发、建设、经营、管理；汽车出租、租赁等。
截至2022年6月末，总资产82.88亿元，总负债39.53亿元，净资产43.35亿元，资产负债率47.70%。

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规模：每期5000万
期限 12/24月季度付息
预期年化收益：
12个月：30-50-100-300万 8.7-9.0-9.5-9.8%
24个月：30-50-100-300万 9.0-9.3-9.8-10.1%
资金用途：补充发行人流动性需求及其项目投资
风控措施及亮点：
1、成都花园XX城乡建设投资有限责任公司，（国有资产监督管理和金融工作局100%控股，主体评级AA，债券评级AAA）
2、担保：金堂县XX建设投资有限责任公司无限连带责任担保（国有资产监督管理和金融工作局100%控股，主体评级AA，负债率低于20%，无非标融资记录）总资产112.53.亿元；
3、应收质押：提供金堂XX金开发建设投资有限责任公司（国有资产监督管理和金融工作局100%控股主体评级AA，债券评级AAA）93500万元元应收账款质押；

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