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国企信托-HY1号盐城DF非标政信

政信投资 2022年11月25日 12:39 140 政信基金网
 盐城DF:爆款高收益7.4%江苏非标政信,1.5亿大资金已认购,全国百强区,2022全年预计一般公共预算收入超60亿元
 4.38亿专项债权转让登记,130%覆盖信托本息,交易对手合计总资产超1000亿,深度捆绑区域内前三大平台
【国企信托-HY1号盐城DF非标政信】
【项目要素】3亿(仅剩1.5亿),期限24个月,自然季度付息,资金用于投资DFJK持有的4.38亿专项债权
【税后收益】100万7.2%,300万7.4%
【专项债权持有人】DFJK,AA主体评级,区域内第三大平台,2021年总资产150亿,营收9.13亿,资产负债率仅为47.11%。目前已取得交易所4亿元乡村振兴债券批复,预计2023年初发行
【专项债权债务人】DFJT,AA公开发债主体,区域内第二大平台,2021年总资产182亿,营收14.38亿。2022年4月已发行7.5亿发改委企业债券,债券评级AA+
【担保人】DFCJ,AA+发债主体,区域内第一大平台,总资产高达770.31亿,2021年营收86.26亿,净利润7.18亿;公司是DF区最重要的平台,仅2021年政府向其划拨资产8.25亿、拨付化债资金9.4亿、财政补助1.98亿,地方支持力度罕见,具有较强的担保能力
【区域介绍】盐城DF区,经济在盐城9个区县中高居第二位,连续多年的全国百强区;2021年GDP达760亿,2022年预计一般公共预算收入62亿(剔除留抵退税影响);DF区作为长三角北翼的沿海城区,发展趋势好、还款能力强



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规模:1号、2号均不超过人民币5000万元。
期限及付息:1号:12个月;2号:24个月。每日成立,季度付息。
投资金额对应收益:
1号:30-50-100-300(万):8.3%-8.5%-8.8%-9%/年
2号:30-50-100-300(万):8.4%-8.6%-9%-9.2%/年
用途:本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金。
【融资方】威海xx投资有限公司
成立于2012年,实控人是文登区国资委,作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体,现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责。债项评级为AA (现存续债券8只,余额60.03亿),截至2021年年中,总资产331.76亿,总营收9.06亿。对威海南海新区财政与审计局应收款达3.56亿元。
2018 年-2020 年,南海新区管委会代文登区政府分别向公司注入资本金 17.35 亿元、21.74 亿元 和 2.68 亿元。同期获得运营补贴、公交车购置税返还及燃油补贴合计分别为 2.70 亿元、3.44 亿 元和 3.90 亿元。
【增信措施】
【担保方】威海南xx开发有限公司
成立于2014年,注册资本20亿元,实控人是威海南海新区管理委员会,业务范围涵盖了基础设施建设、港口建设管理等业务。主体信用评级为AA 。截至2020年底,总资产226.99亿元,营收11.34亿元,净利润3.02亿元。负债率48%,整体负债很低!对威海南海新区管理委员会应收款达1.66亿!


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