山东诸城隆嘉2022债权融资计划

政信投资 2022年11月25日 07:53 133 政信基金网

市场首发自主管理山东百强县信托同款AA+政府平台担保足额应收账款质押土地抵押期限灵活打款当日起息
【山东诸城隆嘉2022债权融资计划】
【基本要素】2亿，分期备案发行；自然季度付息（每年3.20、6.20、9.20、12.20）
【预期收益】
12个月：10-50-100-300万
8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
24个月：10-50-100-300万
8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【资金用途】：诸城市南部区域调供水及河道综合治理一体化工程。
【融资方】诸城市XX水务有限公司，由诸城市国有资产监督管理局100%持股，纯政府平台公司，注册资本金30000万元，公司主要经营范围：自来水生产和供应；水污染治理，污水处理及其再生利用；市政设备管理；水利工程、道路工程、园林绿化工程施工；土砂石开采及销售；土地整治服务；生态保护，环境治理。截止2021年12月，总资产148.29亿，同比增长29%，净资产61.92亿。2020年全年收入实现21.19亿，利润总额1.55亿。履约能力强，还款来源充足。
【担保方】诸城市XX开发投资公司成立于1992年10月，注册资本金32000万元，由诸城市国有资产运营中心100%控股，AA+主体评级，发债主体（共存续2只债券，债券余额24亿元，债项评级AAA）截止2021年9月总资产415.83亿，净资产194.17亿，安全系数大，金融机构认可度高，担保能力强。
【风控措施】：
1、AAA发债平台担保：诸城市XX开发投资公司无限连带责任担保。诸城市国有资产运营中心100%控股，总资产415.83亿，净资产194.17亿，主体评级AA+，债项评级AAA，安全系数大，履约担保能力强
2、应收账款质押：诸城市XX水务有限公司对山东禾融农业科技集团有限公司6.00亿应收账款质押，足额覆盖本息。
3、土地抵押：诸城市XX开发投资公司为本项目提供价值人民币4.23亿的土地抵押担保。
【地方介绍】【中国龙城、舜帝故里】——诸城市隶属于山东省潍坊市，是山东半岛区域性中心城市，青岛一小时经济圈，2021年全市实现生产总值767.39亿元，一般公共预算收入64.15亿元，2021年全国百强县24名，荣获中国优秀旅游城市、国家卫生城市、国家园林城市。2021年入选中国智慧城市百佳县市榜单，全国制造业，工业百强县市。

山东诸城隆嘉2022债权融资计划

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【期限】18个月；24个月
【付息】成立满半年
【预期收益率】
18个月：100万-300万-500万-1000万-3000万：7.0%-7.5%-7.7%-7.9%-8.0%
24个月：100万-300万-500万-1000万-3000万：7.3%-7.8%-8.0%-8.2%-8.3%

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