利曦任城城投债1号私募证券投资基金

政信投资 2022年05月12日 10:14 181 政信基金网

AA+主体发行人，两个AA主体债券内担保，
山东济宁标债
【利曦任城城投债1号私募证券投资基金】
【到期日】2024年4月12日（约23个月）
【资金托管方】国泰君安证券
【业绩计提基准】8%
【资金用途】认购22任兴01，债券代码：194321
【债券发行人】任兴XX有限公司，实控人是济宁市任城区国资中心，主体及债项评级AA＋，2020年全年营收25.74亿，总资产484.05亿，政府补贴4亿元，对济宁市任城区财政局达32.64亿的应收款。2021年3月任城区财政局向其货币增资15亿元。
【担保方1】济宁市XX区城投，任城区第二大城投，总资产353亿，AA主体。
【担保方2】济宁市XX发展，任城区第三大城投，总资产278亿，AA主体。
【区域介绍】
任城区是济宁主城，山东最大精细化工和工程机械基地，全国百强区，2021年一般预算收入75.4亿（同比增7.8%）财政自给率为106.44%。

【其他优质项目推荐】
川渝最强政信 AA融资主体+AA担保主体+国家级天府新区+东部新区+天府国际机场
【项目名称】四川龙阳天府新区建设投资资产债权
【基本要素】
总规模：不超过2亿
12个月：不超过1亿；24个月：不超过1亿，
付息方式：季度付息
【预期收益率】
12月：10万-50万-100万元；8.2%-8.4%-8.6%
24月：10万-50万-100万元；8.4%-8.6%-8.8%
【融资主体】四川XXXX新区建设投资有限公司
【担保主体】XX发展（控股）有限公司
【资金用途】用于补充发行人流动资金。

【项目亮点】
发行方：主体评级AA，债券评级AA+，主要负责XX新区XX片区基础设施建设；2020年9月公司总资产320.34亿元，负债率50.86%，营业收入19.87亿元；净利润2.11亿元，资产规模系当地最大平台公司，受政府支持力度大，经营稳定，偿债能力强。

担保方：主体评级AA，债券评级AA+，主要负责XX市政工程及安置房建设；2019年审计报告公司总资产275亿元，负债率68.93%，营业收入8.74亿元；净利润0.90亿元。

担保方系当地主要平台公司，3只存续债券，担保能力强。

应收账款质押：融资方提供对XX投资有限公司价值4亿元应收账款质押。

区域优势：XX省会XX市，2020年GDP达17716.7亿元，XX市2020年GDP达525亿元，一般公共预算收入30亿，XX市系国家级天府新区及东部新区核心区域，东进主战场，天府国际机场所在地，XX市未来可期。

利曦任城城投债1号私募证券投资基金