山东潍坊经济区城投债权二期、三期
首次通过定融方式融资 !山东潍坊市级AA发债主体!AA+发债主体担保!!多家信托同款存续在售!!2021年潍坊市名列全国地级市财政收入十强第九名,名列全国城市GDP第35位,超过多个省会城市!!
潍坊经济区城投债权第二、三期
基本要素
融资主体:潍坊经XX集团有限公司
担保主体:潍坊XX有限公司
规模期限:总规模不超过人民币一个亿
(其中12个月产品4000万元;24个月产品6000万元)
预期收益率:
12个月期:10-50-100万元 8.6%-8.8%-9.0% 每年
24个月期:10-50-100万元 8.8%-9.0%-9.2% 每年
付息方式:
半年度付息(每年6月20日与12月20日为固定付息日)
风控措施:
(担保方):潍坊滨XX有限公司(AA+评级)
(应收账款质押):发行方提供一亿元应收账款质押担保
还款来源:
1.发行方持有的应收账款还款;
2.担保方经营性收入;
3.发行方经营性收入和再融资资金还款。
起息日:认购次日起息
【融资方】潍坊XX集团有限公司(主体评级为AA,债项评级为AA+),成立于2010年11月,注册资本贰拾亿元,公司是潍坊经济开发区唯一的基础设施建设主体,主要从事潍坊经开区内基础设施建设、房屋销售和房屋出租等业务。潍坊XX集团有限公司为公司控股股东,潍坊市国有资产监督管理委员会为实际控制人。
【其他优质项目推荐】
央企信托-河南开封集合资金信托计划
收益:7.0%-7.2%
期限:24个月
付息:季度付息
规模:5 亿
认购金额:
100万≤X<300万 7.0%
300万≤X 7.2%
项目亮点:
AA国企融资:KF城投,实际控制人为KF人民政府,第二大平台,主要负责该地基础设施建设、国有资产运营等业务,处于KF政府融资平台重要地位。“17KF基建PPN001”等多支长期债券存续中,AA主体评级,总资产225亿元,负债率合理,政府财政支持力度大,还款能力强;
AA+国企担保:KF发投,KF市人民政府独资企业,市第一大平台。是KF市最重要的城市基础设施建设投融资主体,具有一定垄断地位。“17汴投绿色债”等多支长期债券存续中,主体评级AA+,总资产387亿元,负债率57%,银行等金融机构支持力度大,担保能力极强;
河南KF:八朝古都,首批国家历史文化名城,我国中原腹地核心城市,距河南省首府郑州仅40公里,是中原经济区的中心城市之一。2019年,全市生产总值完成两千余亿元,全市一般公共预算收入过百亿元,增长10.1%,财政收入稳定且持长,经济发达政治行政级别高,还款有保障。
融资主体:开封城市运营投资集团有限公司(AA)
资金投向:用于补充开封城运的流动资金。
还款来源:
第一还款来源为融资人开封城运的经营收入;
第二还款来源为担保人开封发投的经营收入。
风控措施:
1、融资人为开封市人民政府控股平台公司,是开封市第二大平台,主体评级AA;
2、担保方为开封市政府设立国有独资企业,是开封市第一大平台,资产规 模388亿,主体评级AA+。
资料扩展:
区域环境:
开封市地处中原腹地,是河南省中原城市群的核心城市、河南省文化产业发展和文化 体制改革试点城市和文化改革试验区,在地理位 置上具有得天独厚的优势。开封是中原地区黄河 沿线重要的历史文化国际旅游城市。悠久的历史, 深厚的文化积淀,使开封享有七朝都会、文化名 城、大宋古都、菊城之名。开封拥有众多旅游景 点和打破了中国世界纪录协会多项世界纪录、中 国纪录,获得多项世界之最、中国之最。开封市距河南省首府郑州 40 公里,是中原经济区的中心城市之一。目前,开封工业基 础完备,汽车及零部件、装备、化工、新材料、食品、纺织服装、光伏、木业、生物医药、 电子信息等产业集群已初具规模。 2019 年,全市生产总值完成 2200 亿元,比上年增长 7.5%。全市规模以上工业增加值比 上年增长 8.8%,增幅高于全省(7.8%)1.0 个百分点。2019 年全市一般公共预算收入 154.86 亿元,增长 10.1%。截至 2019 年底,各级政府债务余额合计 315.2 亿元。全市政府债务余 额低于省财政厅核定的限额。
融资方介绍:
开封城市运营投资集团有限公司,公司控股股东及实际控制人为开封市人民政府,是开 封第二大平台。股东开封市发展投资有限公司是开封市第一大平台。开封城运集团是示范区 主要的基础设施建设投融资主体,主要负责示范区范围内的基础设施建设、国有资产运营等 业务,在开封市上述业务领域也处于重要地位。根据新世纪评级 2019 年 06 月 28 日出具的 跟踪评级报告,开封城运集团主体长期信用等级为 AA,评级展望为稳定,“15 开封基建 PPN001”、“17 开封基建 PPN001”等多支长期债券存续中。 截至 2019 年 12 月末,融资人资产总额为 225.32 亿元,负债总额 155.4 亿元,负债率 68.9%。2019 年,融资人营业收入为 20.4 亿元,同比上升 32.59%,公司营业收入逐年上升。
担保方:
开封市发展投资集团有限公司,公司唯一股东及实际控制人为开封市人民政府,公司仍 是开封市第一大平台,是开封市最重要的城市基础设施建设投融资主体,主要从事城市基础 设施建设等,在开封市具有一定垄断地位。根据大公国际资信评估有限公司 2020 年 4 月 8 日出具的评级报告,开封发投公司主体评级为 AA+,评级展望为稳定,“17 汴投绿色债”、 “17 开封基建 PPN001”等多支长期债券存续中。 截至 2019 年 6 月末,融资人资产总额为 387.72 亿元,资产规模逐年增长;负债 224.42 亿元,负债率 57.89%。2018 年,公司实现主营业务收入 15.45 亿元,同比有所上升,公司 投资收益 1.90 亿元,同比增加 86.21%。
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