潍坊经济区城投债权第二、三期

政信投资 2022年05月09日 22:44 170 政信基金网

首次通过定融方式融资！山东潍坊市级AA发债主体！AA+发债主体担保！！多家信托同款存续在售！！2021年潍坊市名列全国地级市财政收入十强第九名，名列全国城市GDP第35位，超过多个省会城市！！

潍坊经济区城投债权第二、三期

基本要素

融资主体：潍坊经XX集团有限公司

担保主体：潍坊XX有限公司

规模期限：总规模不超过人民币一个亿

(其中12个月产品4000万元；24个月产品6000万元）

预期收益率：

12个月期：10-50-100万元 8.6%-8.8%-9.0% 每年

24个月期：10-50-100万元 8.8%-9.0%-9.2% 每年

付息方式：

半年度付息(每年6月20日与12月20日为固定付息日）

风控措施：

（担保方）：潍坊滨XX有限公司（AA+评级）

（应收账款质押）：发行方提供一亿元应收账款质押担保

还款来源：

1.发行方持有的应收账款还款；

2.担保方经营性收入；

3.发行方经营性收入和再融资资金还款。

起息日：认购次日起息

【融资方】潍坊XX集团有限公司（主体评级为AA，债项评级为AA+)，成立于2010年11月，注册资本贰拾亿元，公司是潍坊经济开发区唯一的基础设施建设主体，主要从事潍坊经开区内基础设施建设、房屋销售和房屋出租等业务。潍坊XX集团有限公司为公司控股股东，潍坊市国有资产监督管理委员会为实际控制人。

潍坊经济区城投债权第二、三期

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规模：3000万；期限：12月/24月/36月；季度付息
预期收益：10-50-100-300万
12月:8.5%-9.0%-9.5%-9.8%
24月:8.8%-9.3%-9.8%-10.0%
36月:9.3%-9.8%-10.2%-10.5%
【发行主体】遂宁市XX资产经营有限公司（信用评级AA），AA发债主体。
【双担保】大英县XX实业有限公司+大英县禾鑫城市建设投资有限公司，实控人均为大英县国资局
【资金用途】用于遂宁市大英县基础设施项目建设及补充流动资金。
【增信措施】：
1、大英县恒创实业提供名下价值人民币31374.9万元商住用地使用权抵押担保
2、应收款质押：发行人提供46,000万元应收账款质押。
3、发行人出具到期回购函，双担保公司承担不可撤销连带责任担保，并出具担保函。

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