山东潍坊经济区城投债权第二期

政信投资 2022年05月05日 05:42 165 政信基金网

首次通过定融方式融资！山东潍坊市级AA发债主体！AA+发债主体担保！！多家信托同款存续在售！！2021年潍坊市名列全国地级市财政收入十强第九名，名列全国城市GDP第35位，超过多个省会城市！！

潍坊经济区城投债权第二、三期

基本要素

融资主体：潍坊经XX集团有限公司

担保主体：潍坊XX有限公司

规模期限：总规模不超过人民币一个亿

山东潍坊经济区城投债权第二期

(其中12个月产品4000万元；24个月产品6000万元）

预期收益率：

12个月期：10-50-100万元 8.6%-8.8%-9.0% 每年

24个月期：10-50-100万元 8.8%-9.0%-9.2% 每年

付息方式：

半年度付息(每年6月20日与12月20日为固定付息日）

风控措施：

（担保方）：潍坊滨XX有限公司（AA+评级）

（应收账款质押）：发行方提供一亿元应收账款质押担保

还款来源：

1.发行方持有的应收账款还款；

2.担保方经营性收入；

3.发行方经营性收入和再融资资金还款。

起息日：认购次日起息

【融资方】潍坊XX集团有限公司（主体评级为AA，债项评级为AA+)，成立于2010年11月，注册资本贰拾亿元，公司是潍坊经济开发区唯一的基础设施建设主体，主要从事潍坊经开区内基础设施建设、房屋销售和房屋出租等业务。潍坊XX集团有限公司为公司控股股东，潍坊市国有资产监督管理委员会为实际控制人。

【增信措施】

【担保方】潍坊滨XX有限公司，成立于2005年，注册资本30亿元，实控人为潍坊市国资委，主体及债项评级为AA+（共存续9只债券，债券余额62.45亿），截止2021年6月底，总资产536.09亿，净资产189.48亿，总营收13.18亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。

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规模：1亿 12月季度付息

收益：10-50-100-300万8.8%-9%-9.2%-9.4%（合同收益8%，差额成立后7个工作日内支付）

资金用途：用于补充企业流动资金

风控措施及亮点：

1、信托同款双AA发债城投融资：洛阳西XX资有限公司（注册资本3.2亿，隶属于洛阳市涧西区财政局100%控股国企，双AA发债主体，主体评级AA，存续6只债券，均是2024年9月之后到期，晚于本次融资）2020年底融资方对涧西区财政局应收账款达57亿，国通信托、百瑞信托同款融资主体，信用体系强安全稳健

2、财政局直属平台担保：洛阳市西XX有限公司（隶属于洛阳市涧西区财政局100%控股的国有企业，注册资本1.56亿）提供无限连带责任担保。

3、应收质押：融资方提供足额应收账款质押并中登登记，足额覆盖本息！

洛阳市介绍：

河南地级市，十三朝古都，2020年地区实现GDP5128.4亿元，排名全省第二，一般公共预算收入383.9亿，政府负债率10.33%，涧西区为洛阳市六区中的第经济强区。2020年实现GDP380亿，一般公共预算收入实现30.94亿，地方财政收入位居洛阳第一。

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