天津市辰悦建设投资债权转让计划政府债定融

政信投资 2022年10月30日 21:43 177 政信基金网

天津北辰直辖市爆款项目、质押率16.63%、总资产500亿主体评级AA+(债评AA+）担保、足额不动产抵押、资金监管专款专用、国务院批准的国家高新技术产业园区、全国最具竞争力开发区100强、全国新能源产业园区100强
【天津市辰悦建设投资债权转让计划】
规模：9000万元，分期发行1期6000万元、2期3000万元，打款计息，每周五成立
期限：12个月
付息：自然季度末月付息，3、6、9、12月20日付息
年化收益：20-50万元 8.5%；50-100万元 8.7%；100-300万元9.0%；300万元以上9.3%
【资金用途】用于天津市北辰区大张庄示范小城镇建设项目
【融资主体】天津市XX建设投资有限公司，注册资金10亿元。总资产110亿元，主要负责小城镇建设投资；基础设施建设；实际控制人为北辰区人民政府，偿债能力强，违约风险极低。
【担保主体】天津XX科技园区管理有限公司，注册资金244995.05674万元人民币，企业评级2A+,总资产过500亿。实际控制人为北辰区人民政府，是当地最大的融资平台，城市基础设施的建设，且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，担保能力极强。
【足额应收账款质押】发行人提供名下54100万元应收账款质押担保，质押率16.63%，确保项目安全稳健。
【足额抵押】发行人提供名下预估价值8亿元辰翔大厦担保，累计抵押率26.25%，确保项目安全稳健。
【天津市北辰区经济优势】
北辰区是天津市下辖的市辖区，北辰是天津环城四区之一，位于中心城区北部，旧称北郊。区域面积478平方公里，辖9镇7街，常住人口近百万，是天津北部地区开发建设的重点区域，被誉为京津走廊的璀璨明珠、美丽天津北大门。北辰科技园区是经国务院批准的国54家高新技术产业园区，全国最具竞争力开发区100强、全国新能源产业园区100强。财政收支保持平稳运行，2021年，GDP 为722.5亿元，一般公共预算收入为59.05亿元，税收收入41.62余元一般公共预算支出为105.14亿元。

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【基本要素】规模：1.5亿，分期发行；期限：12个月；自然季度末15日付息；
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（合同收益7%，超额部分7个工作日内补齐）
【融资方】洛阳xx投资有限公司，由洛阳市涧西区人民政府实际控制的政府平台。主体评级AA，共存续7只债券共28亿，债项评级AAA，到期日均晚于本定融到期日。在百瑞、国通等发行信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。20年总资产132.21亿，负债率53.19%，营业收入7.61亿，净利润1.3亿。20年底融资方对涧西区财政局应收账款达57亿元！
【担保方】洛阳xx发建设有限公司，由洛阳市涧西区财政投资综合服务中心全资持股，实控人为涧西区人民政府，20年总资产27.38亿，在国元信托发行信托计划，担保能力强！
【应收账款质押】发行方提供3亿元应收账款质押，已确权并在中登网登记。
【区域简介】河南省为全国GDP第五大省份，仅次于粤苏鲁浙；洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一，中国四大发明中三个诞生于此，中原城市群副中心城市。20年GDP达5128.4亿元，一般公共预算收入383.9亿元，政府负债率仅10.32%，经济实力位居中部非省会城市第一；下辖涧西区为洛阳市财政实力最强区，20年GDP达380.36亿，一般公共预算收入30.94亿，财政实力在洛阳18个区县中排名第一。

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