洛阳金元明清2022债权计划

政信投资 2022年10月25日 04:08 180 政信基金网

洛阳老城定融，每周二、五成立计息，付息方式灵活，月度20号付息
2022首次融资，财政局100%控股，双主体担保，1.2亿应收账款质押
【洛阳金元明清2022债权计划】
规模：5000万付息方式：每周二、五成立计息，月度20号付息
期限：12/24月
收益：12月 10-50-100-300万， 8.7%-9%-9.3%-9.6%
24月 10-50-100-300万， 8.9%-9.2%-9.5%-9.8%
资金用途：用于洛邑古城特色文化街区建设。
风控措施及亮点：
1、【融资主体】：洛阳XX明清文化旅游发展有限公司（洛阳市老城区ZF平台，负责当地文旅板块，实控人为洛阳市老城区国资局）。
2、【担保主体一】：洛阳XX城集团有限公司，AA主体评级（洛阳市老城区第二大ZF平台，负责当地城建板块，实控人为洛阳市老城区国资局，总资产92.97亿元）
3、【担保主体二】：洛阳XX农业产业发展集团有限公司（洛阳老城区ZF平台，负责当地乡村振兴板块，实控人为洛阳市老城区国资局）
4、【担保主体三】：洛阳XX发展集团有限公司，AA主体评级（洛阳老城区ZF平台，负责当地基建板块，实控人为洛阳市老城区国资局，总资产150.2亿元）
5、【应收账款质押】：融资人洛阳XX明清文化旅游发展有限公司提供价值1.2亿应收账款质押。
6、中原银行作为本项目募集托管银行，资金安全有保障。
【洛阳市】
洛阳市GDP总值5447.1亿元，一般公共预算收入397.9亿，ZF负债率10.33%，中原城市群副中心城市，经济实力综合排名全省第二，仅次于河南省省会郑州市。洛阳又被称为“千年帝都，是中国唯一一座被联合国提名的世界文化名城，也是世界“四大圣城”之一。

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规模：10000万（首期）
业绩计提基准：100万及以上 8.6%/年，到期还本付息
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期限：约9个月，债券到期日为2021年11月20日

洛阳金元明清2022债权计划

【债券发行人】
湘潭高xx建设有限公司，湘潭高新技术产业开发区管理委员会为公司的实际控制人，最新主体和债项评级为AA，发行债券的时间为2018年11月30日，发行规模12亿元。截至2020年93月，公司总资产114.91亿元，净资产64.95亿元，资产负债率43.48%。公司从事湘潭高新区内的基础设施建设业务，业务具有较强的区域专营性，是当地政府平台类公司。
截至 2019 年末，公司已完工基础设施项目主要包括公园路、产业二路、河东支二十五路等项目。2019 年，公司基础设施建设业务确认收入 13.33 亿元，同比增长 3.33%，主要来自茶园路、公园路、火炬南路项目等，毛利率15.57%。
发行人业务介绍：湘潭市发展和改革委员会将湘潭高新区的基础设施项目分别委托给高新集团和高新经投，高新经投再将湘潭市发改委委托项目委托给高新集团，高新集团统一负责项目前期报批等工作，高新集团将项目按标段分包给公司，公司招投标选择施工单位，并进行具体的项目投资工作。总体来看，公司基础设施建设业务仍具有较强的区域专营性。即高新集团根据公司所承包建设标段的完工进度，按审定投资成本加成 22%与公司进行结算，公司据此确认基础设施建设收入，并结转相应成本；根据湘潭高新管委会与高新集团签订的项目政府回购协议书，湘潭高新管委会在高新基建完工后的审定投资成本加成 22%的基础上，加成 18%一次性或逐年与高新集团进行结算。
【担保人】
湘潭高xx有限公司实际控制人是湘潭市国资委。截止2020年6月，公司总资产344.98亿元，净资产204.63亿元，资产负债率40.68%；2019年度收入20.7亿元，净利润6.01亿元。
湘潭xx集团最新主体信用评级为AA+，截止目前，共存续6只债券，余额47.4亿元，发债渠道通畅。
湘潭xx集团是湘潭高新区基础设施建设和土地开发主要载体，具体业务范包括土地开发整理、基础设施投资建设等，业务具有很强的区域专营性，近年来得到股东、政府在财政补贴、债务置换及股权划拨等方面的大力支持，并陆续收到土地出让金返还。
【湘潭市介绍】
湘潭市：2020 年，湘潭市实现一般公共预算收入 116.17 亿元，增长0.57%，地方财政总收入198.56亿元。全年地区生产总值增长7.6%，固定资产投资增长11.2%，规模工业增加值增长8.5%，社会消费品零售总额增长10.4%，引进内资增长19.2%，利用外资增长13.5%，城乡居民人均可支配收入分别增长8.2%、8.8%。
湘潭高新区：成立于 1992 年，于 2009 年 3 月升级为国家级高新技术产业开发区，2014 年获批长株潭国家自主创新示范区。湘潭高新区是湘潭市工业经济的重要载体，规划建设了德国工业园、火炬创新创业园、双马工业园等特色园区，形成了风电装备制造、矿山装备制造、钢材深加工等工业主导产业，产业集聚效应较强。2019 年，湘潭高新区继续保持较快发展，实现地区生产总值 387.6 亿元，同比增长 12.0%；规模以上工业增加值为 227.4 亿元，同比增长 12.4%。2019年，实现财政收入27.15亿元，一般预算收入13.93亿元。

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