智牛城投债优选2号私募证券投资基金
【基金名称】智牛城投债优选2号私募证券投资基金
规模：1亿
业绩计提基准：业绩计提基准为年化8.0%。底层债券：到期还本，按年付息。
标的债券上市时间：2022年9月21日
债券到期日：2024年9月21日
期限：约23个月
基金到期日：2024年9月21日（本基金将于此时间节点行使债券行权日的回售权限）
投资唯一标的：本基金计划投资于山东任xx限公司2022年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22任城04，债券代码：182761）
【债券发行人】
山东xx心，政府平台公司，平台地位重要。主体评级AA（共存续10只债券，债券存量规模47.23亿元），公司是任城区重要的回迁安置房和基础设施建设投融资主体，有一定区域专营优势，2021年公司的营业收入同比增长，且政府支持力度大持续性强。2021年政府给予公司3亿元财政补贴以及5亿元资金注入。截止至2021年，公司总资产278.04亿；净资产118.69亿；营业收入12.63亿，同比增长5.26%；净利润3.29亿元。
【债券担保人】
任兴集xx公司，成立于2007年，注册资本为489,750万元。实控人同为济宁市任城区国资运营服务中心。主体评级AA+（共存续10只债券，债券存量规模61.0亿元）。截止至2021年，公司总资产509.05亿，营业收入达27.66亿，净利润达3.86亿元。于主营构成中，基础设施代建占收入总比的73.29%；租聘占13.52%。于大额应收账款中，济宁市任城区财政局对其应收账款欠款总额20.68亿元，占其总额的99.75%。
【区域介绍】
济宁市：著名的‘孔孟之乡、运河之都’，水浒文化的发源地。煤炭年产量占山东省一半以上。山东省政府批复确认的淮海经济区中心城市之一。拥有15个国家和地区的53家世界500强企业落户，建成多个国家产业基地。2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元，GDP实现增速8.5%，位列全省第六。一般公共预算收入达440.52亿元，增长7%，位列全省第五；区域负债26.53%。2021年济宁市政府鼓励企业对接资本市场，实现直接融资530亿元，全市基金规模达到200亿元、完成投资50亿元。投融资能力显著增强，主要经营指标创历史新高。
其他优质项目推荐：
【国企信托-山东滨海债权信托】
产品名称：国企信托-山东滨海债权信托
发行机构：xx信托
产品期限：24 个月
付息方式：按年付息
投资领域：基础设施类
规模：2 亿
预期收益：
100万≤X＜500万 7.3%
500万≤X 7.6%
融资主体：潍坊滨城建设集团有限公司
资金用途：资金用于受让2.41亿应收账款，最终用补充滨城建设流动资金。
还款来源：1、融资人的综合现金流入；2、担保人的综合现金流入。
风控措施：1、2.8倍于信托本金足额土地抵押：融资方名下价值5.58亿元土地进行抵押担保；2、潍坊滨海旅游集团有限公司（主体信用等级AA，总资产1033亿，负债率仅17.01%） 提供连带责任保证担保；3、潍坊滨海央城开发建设有限公司提供连带责任保证担保。
项目亮点：
1、区位优势突出：潍坊是我国经济第3大强省山东省下辖中心城市，全国百强市第22位，山东第4大地级市，潍坊市2020年GDP5872.20亿，一般公共预算收入573.9亿元，政府实力极强。潍坊滨海经开区是国务院批准成立的国家级经济技术开发区，2020年全区GDP280.4亿元，一般公共预算收入35.86亿元；2、2.8倍足额土地抵押：融资方名下价值5.58亿土地抵押，对应于本信托计划本金2亿元来计算， 抵押率35.83%；3、1.2倍债权转让：受让融资方持有央城开发账面价值2.4亿元的应收债权并在中国人民银行征信中心登记；4、 AA融资方：总资产达243.73亿元，多年来与金融机构合作关系密切，且已经取得国家发改委12亿元公 司债批复，信用记录良好，融资渠道通畅，还款能力强，安全边际高；5、超强担保：两大平台担保，双重保证，最终实际控制人均为潍坊滨海经开区国资，其中潍坊滨海旅游集团有限公司总资产达1033亿元，主体信用评级AA，负债率仅有17.01%，旗下多个具有极高影响力的实体旅游产业也保证了自身充沛的现金流。
相关文章
-
关于智牛城投债优选2号私募证券投资基金的信息详细阅读
私募基金财产智牛城投债优选2号私募证券投资基金的投资包括买卖股票股权债券期货期权基金份额及投资合同约定智牛城投债优选2号私募证券投资基金的其智牛城投债...
2022-10-16 171 智牛城投债优选2号私募证券投资基金
-
智牛城投债优选2号私募证券投资基金(牛吧智投期权投资)详细阅读
4232 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 D899906013 18.23 500 有效报价4233 前海开源基金...
2022-10-14 146 智牛城投债优选2号私募证券投资基金
-
包含智牛城投债优选2号私募证券投资基金的词条详细阅读
私募基金登记备案流程如何？ 1私募投资基金以下简称私募基金智牛城投债优选2号私募证券投资基金，系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括...
2022-10-13 179 智牛城投债优选2号私募证券投资基金
-
智牛城投债优选2号私募证券投资基金(牛吧智投期权)详细阅读
4232 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 D899906013 18.23 500 有效报价4233 前海开源基金...
2022-10-13 196 智牛城投债优选2号私募证券投资基金
-
智牛城投债优选2号私募证券投资基金详细阅读
【基金名称】智牛城投债优选2号私募证券投资基金 规模：1亿 业绩计提基准：业绩计提基准为年化8.0%。底层债券：到期还本，按年付息。 标的债券上...
2022-10-12 182 智牛城投债优选2号私募证券投资基金
-
智牛城投债优选2号私募证券投资基金的简单介绍详细阅读
在这个意义上智牛城投债优选2号私募证券投资基金，私募证券投资基金也可以称之为向特定对象募集的基金2私募股权基金私募股权基金是指对不能在股票市场自由交易...
2022-10-12 184 智牛城投债优选2号私募证券投资基金
