山东兖州5号私募证券投资基金
兖州5号私募证券投资基金
产品要素
【投资期限】12个月，每个工作日均可申购
【起息方式】合同签约转款后2个工作日起息确认份额
【付息方式】封闭期满申请赎回后本金及收益一次性到账
【业绩基准】8%/年
【投资标的】济宁市兖州xx公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)（债券简称：21兖州02；代码：197700.SH)
【监管效力强】债券由国家发改委审批，强监管，并在上交所上市，资产流动性强。
【安全系数极高】投资标的为标准化城投债券，由当地国资委控制的国有平台发行。标准化城投债券自1993年发行第一只债券至今，零实质违约记录。
【标的债券上市场所】上海交易所
【标的债券主承销商】上海证券有限责任公司
【发行方介绍】
债券发行人：济宁市兖州xx资有限公司，主体评级AA+级（大公国际、鹏元资信）
其他优质项目推荐：
【菏泽市恒泽城市投资开发债权计划】
2、发行人：【菏泽市CC资开发有限公司】
3、挂牌机构：青岛联XX心有限公司。
4、产品发行规模：不超过人民币【3000】万元。
5、产品期限：【365】天/【 12】个月。
6、产品成立日：【每周五成立】（具体成立规则）。
7、产品到期日：指每期产品起息日或每期产品成立日起算【365】天/（【12】个月的对应日，如当月无对应日的，为当月最后一日）。
具体日期以承销商/居间信息服务商发布的产品每期成立公告或产品发行确认书为准。
【如发行人提前兑付的，产品到期日为发行人提前兑付日】。
8、产品收益起算日：产品成立日，本产品发行期内不计投资收益。
9、产品收益期：产品收益起算日（含）至到期日（不含）的天数为本产品的收益期。
10、认购金额：合格投资者认购起点金额为【30】万元，超出部分以【1】万元整数倍递增。
11、产品预期年化收益率：
投资金额大于 30万元（含）且低于 50万元（不含）的，票面利率为 8.2%/年；
投资金额大于 50万元（含）且低于 100万元（不含）的，票面利率为 8.5%/年；
投资金额大于 100万元（含）且低于 300万元（不含）的，票面利率为 8.8%/年；
投资金额大于 300万元（含）的，票面利率为 9%/年。
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