2022齐河城投5、8号合同存证
政信投资
2022年10月12日 12:37 213
政信基金网
爆品德州齐河定融！！信托同结构产品同步募集中！！政府负债率仅15.78%！！AA发债主体融资＋AA担保+应收账款质押+土
地抵押！！济南半小时生活圈重要节点城市，全国百强县！！
【2022齐河城投5、8号合同存证】
规模：5号、8号各不超过人民币5000万。
期限：12个月和24个月。
付息方式：每日成立，季度付息。
利率：
8号（12个月）：30-50-100-300万：8%-8.2%-8.4%-8.6%
5号（24个月）：30-50-100-300万：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
用途：用于补充流动资金。
【融资方】齐河县XX经营建设投资有限公司，区域第一平台，成立于2009年，注册资本30亿元，实控人是齐河县人民政府，债项评级AA主体（债券存量规模40.00亿元，债券8只）。作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台，截至2021年12月，总资产377.80亿，营收20.89亿，同比增长23.79%，净利润4.11亿，负债率仅48.29%！对齐河县财政局达20.55亿的应收账款！
【增信措施】
【担保方】齐河XX建设集团有限公司，成立于2012年，注册资本5亿元，实控人是齐河县人民政府，公司是齐河县棚户区改造项目建设的重要主体，主体信用评级AA。截止2021年12月，总资产101.55亿，营业收入7.27亿，净利润1.42亿；获得财政专项建设资金13.47亿元.
【应收账款质押】
8号发行人提供8500万元应收账款进行质押担保。
5号发行人提供1亿元应收账款进行质押担保。
【土地抵押】
发行人提供价值450,103,577.00元土地进行抵押担保。
【区域经济】
德州市
山东地级市，山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”。
2021年，地区生产总值3,488.72亿 元，同比增长8.3%，一般公共预算收入实现234.09亿元。
齐河县
位于德州市最南端 ，济南半小时生活圈重要节点城市。全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。2021年齐河县实现地区生产总值399.37亿元，一般公共预算收入40.08亿元。
地抵押！！济南半小时生活圈重要节点城市，全国百强县！！
【2022齐河城投5、8号合同存证】
规模：5号、8号各不超过人民币5000万。
期限：12个月和24个月。
付息方式：每日成立，季度付息。
利率：
8号（12个月）：30-50-100-300万：8%-8.2%-8.4%-8.6%
5号（24个月）：30-50-100-300万：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
用途：用于补充流动资金。
【融资方】齐河县XX经营建设投资有限公司，区域第一平台，成立于2009年，注册资本30亿元，实控人是齐河县人民政府，债项评级AA主体（债券存量规模40.00亿元，债券8只）。作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台，截至2021年12月，总资产377.80亿，营收20.89亿，同比增长23.79%，净利润4.11亿，负债率仅48.29%！对齐河县财政局达20.55亿的应收账款！
【增信措施】
【担保方】齐河XX建设集团有限公司，成立于2012年，注册资本5亿元，实控人是齐河县人民政府，公司是齐河县棚户区改造项目建设的重要主体，主体信用评级AA。截止2021年12月，总资产101.55亿，营业收入7.27亿，净利润1.42亿；获得财政专项建设资金13.47亿元.
【应收账款质押】
8号发行人提供8500万元应收账款进行质押担保。
5号发行人提供1亿元应收账款进行质押担保。
【土地抵押】
发行人提供价值450,103,577.00元土地进行抵押担保。
【区域经济】
德州市
山东地级市，山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”。
2021年，地区生产总值3,488.72亿 元，同比增长8.3%，一般公共预算收入实现234.09亿元。
齐河县
位于德州市最南端 ，济南半小时生活圈重要节点城市。全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。2021年齐河县实现地区生产总值399.37亿元，一般公共预算收入40.08亿元。
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【长安信托-济宁兖州(AA+平台)上交所公开发行城投债券】
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规模3亿，统一到期日：2023年9月27日
税后收益：100-300万，7.7%-8.0%/年（合同收益：6.7%，差额收益成立满1个月内贴补）
1、资金用途：用于投资“惠民城投（AA+主体）在上交所公开发行的标准城投债券；
2、债券发行人：惠民城投的100%直接股东为兖州区国资委，当地最大最重要平台，总资产460.58亿，唯一公开债主体，少有的AA+评级区级城投；
【区位优势】济宁市，南面与江苏省徐州市接壤，著名的“运河之都”，有山东省最大湖“南四湖”，济宁国家级高新区和14个省级开发区，2020年GDP4494.31亿，一般预算收入411.78亿；兖州区，京沪铁路与新石铁路交会处的兖州站，是全国八大铁路枢纽之一，先后吸引20余家世界500强企业落户。区内的兖州工业园区，综合实力位居全省省级开发区第二位，济宁市之首。2020年兖州区GDP525.72亿，一般预算收入47.35亿。
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