金泽城投债1号城投债

政信投资 2022年04月28日 13:35 207 政信基金网

【金泽城投债1号城投债】

【基本要素】1亿，到期日2024年3月31日

【收益分配】债券付息日2023年3月31日，债券行权兑付日2024年3月31日

【业绩基准】100万：8.50%/年（税后）

【资金用途】用于投资江苏海XX集团发行的项目收益专项公司债券

【发行方介绍】

债券发行人：江苏XX集团有限公司，为连云港市东部城区最大最主要的城市基础设施投融资及建设主体和国有资产运营主体，AA评级的公开发债主体。2018年至 2021年9月末总资产从334亿逐年增长至约400亿，规模持续稳定增长；发行人资产负债率较低（2021年9月末仅为55.10%），偿债履约能力强。

2️⃣债券融资情况：自2010年起，发行人先后发行多品种债券融资产品，包括多只公募债券。历史发行记录良好，多次提前兑付已发行债券。今年3月发行公募超短期债，发行利率6.68%，发行规模13亿元，由14家机构集中投标认购，债券融资及履约能力强。

3️⃣股东背景：发行人实际控制人为连云港市连云区人民政府（100%持股），2018 -2020年政府补助分别为4.70亿元、5亿元和5.38亿元，三年逐年稳定增长，体现政府对其极强的支持力度。

金泽城投债1号城投债

4️⃣地区优势：连云港为江苏省地级市，中国重点海港城市，中国首批沿海开放城市、中国沿海十大海港、长三角区域经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一，2021年GDP3727亿，一般公共财政收入274亿。连云区为连云港市主城区，东临黄海，南接灌云，西连海州，北靠赣榆，位于连云港对外开放的最东端，新亚欧大陆东端起点，国际枢纽海港-连云港所在地。2021年狭义债务压力下降10个点以上，政府债务负担较小。

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【24个月收益】：30万-50万：8.8%，50万-100万：9%，100万-300万：9.4%，300万以上：9.6%

资金用途：用于补充发行人流动资金。

【项目基本情况】

【融资方】：柳州市XX投资建设发展有限公司

【担保方】：广西XX市城市建设投资发展集团有限公司