国企信托-信海32号威海城投债

政信投资 2022年04月28日 12:12 162 政信基金网

第一期打款中，明天10点封账
熊市应投固收类标准政府城投债
罕见山东威海地级市高收益政信
威海经济与省会济南、青岛相近
AA政府城投债，零违约流通性好

国企信托-信海32号威海城投债
规模：3亿
期限：23个月
（固定到期日2024.4.14）
派息：按年付息
收益：100-300万：7.4%-7.5%/年
资金用途：用于认购“威海蓝创建设投资有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)”

AA政府平台融资：威海蓝创建设投资有限公司，实际控制人为当地国有资产管理局，业务在当地基础设施建设中具有区域垄断性，2021年收到政府补助4.4亿元。总资产356亿，负债率较低仅为57%，公开发债主体，评级AA，多只债券存续中并晚于信托到期。

债券融资情况：地方政府部门直接控股的城投公司，在上交所、深交所或银行间市场发行的公司债、企业债、PPN等，统称为标准化城投债券；自1993年至今，市场存量超过10万亿，无一实质性违约。自2018年起，发行人先后发行了多品种债券融资，均提前或按时成功兑付。

威海市，为山东省地级市，山东GDP超7.3万亿，仅次于广东、江苏，全国排名第三；2021年威海GDP3465亿，一般公共预算收入267亿，山东半岛区域中心城市、滨海旅游城市，经济发达环境优美，融资少值得投资。

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民生信托-至信1174号河北固安顺景股权投资
产品期限: 18个月
产品规模: 3.1亿
投资领域: 房地产
付息方式: 按年付息
预期收益: 100万 7.8%；300万 8.0%；1000万 8.2%
资金用途：
不超过980万元用于受让金威建设集团有限公司持有的固安御府房地产开发有限公司49%股权，剩余信托资金作为股东投资款投资给目标公司并计入目标公司资本公积，最终用于“金威京南生态城项目”的开发建设。

还款来源：
1、项目公司向信托计划分配利润；
2、处置项目公司股权变现退出；
3、抵质押物变现或保证人/对赌人履行担保/对赌履行补偿义务。

国企信托-信海32号威海城投债

融资方：固安御府房地产开发有限公司
担保方：亿利资源集团有限公司及其实控人夫妇
风控措施：
1、股权转让：放款前办理完毕我司持有目标公司不低于49%股权的工商变更手续（我司享有表决权不低于67%，重大事项决策需由代表三分之二以上表决权的股东同意）；
2、对赌方金威建设对赌及差补：任一期间分红时点本信托实际收到的目标公司依法支付的分红款未达到基准投资收益的，以及截至退出日本信托累计实际收到的分红款及股权转让价款（如有）未达到应获累计投资收益金额（含模拟清算应获分配净利润（如有））的，由对赌方就差额部分支付对赌补偿款；
3、土地抵押：项目地块第一顺位抵押登记；
4、股权质押：目标公司剩余51%股权质押登记；
5、股票质押：4,500万股亿利洁能股票（代码SH.600277）质押给本信托计划；
6、保证担保：亿利集团、王文彪及其配偶为对赌补偿提供连带保证担保。

区域介绍：
标的项目位于固安南城新区板块公主府村，是首都的南大门天安门正南50公里，距离新机场约10公里，距离雄安新区54公里，是环京区县中距离北京最近的城市，空港新航程规划的核心区域，也是七环内高速轻轨直达连通北京的卫星城市。

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