2021年潍坊滨海蓝海水务发展债权收益权一期、二期
【2021年潍坊滨海XX水务发展有限公司债权收益权一期、二期】
规模:一期1亿,二期5000万。
期限及付息:12个月和24个月,自然季度付息。
一期12个月:20-100-300万:8.3%-8.6%-8.8%
二期24个月:20-100-300万:8.5%-8.8%-9.2%
【融资方】潍坊滨海XX水务发展有限公司,由潍坊市国资委实际控制,纯政府平台公司,截止2021年6月30日,总资产124亿。2020年全年收入实现7.43亿,同比增长165%,净利润2.29亿,同比增长32%。
【增信措施】
【担保方】潍坊XX投资发展有限公司,实控人为潍坊市国资委,纯政府平台公司,AA+主体评级,发债主体(共存续18只债券,债券余额139.3亿,债项评级AA+),截止2021年6月30日,总资产869.72亿,净资产472.98亿,2020年全年收入实现60.59亿,利润总额14.05亿。公司作为滨海开发区重要的开发建设主体,业务专营性突出,在财政补贴方面持续获得有力的外部支持。公司主要负责滨海开发区范围内的土地整理和市政道路、桥涵、雨污水管线、水系建设、绿化景观建设等基础设施建设和沿海防潮大堤等大型项目的建设,并利用政府赋予的各项经营权进行运营,总体看,公司在滨海开发区区域内仍具有突出的业务专营性。
【应收账款质押】一期发行人提供12500万元应收账款进行质押担保,二期提供7275万应收账款质押担保。
【其他优质项目推荐】
【项目规模】2亿元
【项目期限】12/24个月
【付息方式】半年付息
【认购起点】20万元
【预期年化收益率】
12月(5000万)
20万-50万 9.2%/年
50万-100万 9.6%/年
100万-300万 10.0%/年
300万及以上 10.3%/年
24月(5000万)
20万-50万 9.5%/年
50万-100万 10.0%/年
100万-300万 10.5%/年
300万及以上 11.0%/年
【资金投向】
资金用于成武县滨湖路道路及配套工程建设
【融资方】成武XX城市建设投资有限公司成立于2012年12月,注册资本3.88亿元,是由成武县国有资产管理局出资成立的国有独资企业。公司是成武县重要的基础设施建设投融资和建设主体,承担城市基础设施建设,房地产开发,建筑工程施工,土地储备,新农村社区建设与投资等职能。截至2020年末,公司总资产29.7亿元,负债率仅22%,当年主营业务收入6.1亿,净利润0.35亿元。产品履约兑付能力强。
【担保方1】成武XX置业有限公司成立于2016年11月,注册资本1000万元,是由成武县国有资产管理局出资成立的国有独资企业。公司经营范围为:房地产开发、建筑工程施工、新农村社区建设与投资。2020年末,公司总资产6.78亿元,主营营业收入为1.9亿元,净利润0.27亿元。
【担保方2】 成武XX文化旅游有限公司成立于2019年2月,注册资本1亿元,是由成武文XX设投资有限公司出资成立的国有独资企业,实际控制人为成武县国有资产管理局。
【还款来源】
第一还款来源:成武文XX市建设投资有限公司经营收入;
第二还款来源:成武城XX置业有限公司经营收入;
第三还款来源:成武城XX化旅游有限公司经营收入;
第四还款来源:32295万元转让应收账款的处置变现。
【风控措施】
1.双国企担保:成武城XX有限公司为发行方履约兑付提供无限连带责任担保;成武城投文XX游有限公司为发行方履约兑付提供无限连带责任担保;
2.足额应收账款转让:成武文XX建设投资有限公司将其持有的总计32295万元应收账款登记转让并无条件回购;
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