都江堰智慧城市运营建设发展债权转让项目政府债

【都江堰XX城市运营建设发展集团有限公司债权转让项目】

产品规模：2亿

产品期限：12个月/24个月

产品付息：季度付息（每年的1月20日、4月20日、7月20日、10月20日付息）

产品收益：

【12个月收益】：20万-50万：8.3%，50万-100万：8.5%，100万-300万：8.8%，300万以上：9%

【24个月收益】：20万-50万：8.6%，50万-100万：8.8%，100万-300万：9.2%，300万以上：9.5%

资金用途：用于都江堰市基础设施建设及补充流动资金

【项目基本情况】

【融资方】：都江堰XX城市运营建设发展集团有限公司

【担保方】：成都XX堰投资发展集团有限公司

【风控措施】：融资人提供不低于12亿元的应收账款质押担保，安全边际好。

【江油城投债权转让计划6号】

江油市政基础设施、棚改、旧改建设骨干国企、AA平台发行，AA主体信用评级国企担保！3.83亿应收账款质押！

【基本要素】

【产品规模】3000万元/期

【产品认购】5万元起，以1万元的整数倍增加投资。

【资金用途】用于江油2021老旧小区基础设施改造工程。

【付息方式】季度（3月20日、6月20日、9月20日、12月20日）付息，最后一期利随本清

【起息日】每周周五起息

【参考收益】

12个月期：5万-50万-100万-300万，8.5%-9.0%-9.5%-10.0%；

24个月期：5万-50万-100万-300万，8.8%-9.3%-9.8%-10.3%；

36个月期：5万-50万-100万-300万，9.3%-9.8%-10.3%-10.5%

【发行方】江油XX有限公司，江油市国资办90%控股，四川省财政厅10%参股，注册资本金1.01亿元，AA主体信用评级。

发行方为江油市政基础设施、棚改、旧改建设的主要企业，其主要营业收入为政府购买或委托代建项目，经营较有保障，公司2020年底总资产129.08亿元，资产负债率53.23%，短期债务比0.33，经营收入9.54亿元，存量标准债1只，“21江油01号”债权评级AAA。

【担保方】江油XX（集团）有限公司，注册资本金5亿元，江油市国资办100%控股，主体信用评级AA级，截至2021年3月，总资产238.93亿元，净资产90.01亿元，2020年度总收入14.42亿元。

【应收账款质押】本期发行3000万元，发行方提供总额为3.83亿元的应收账款质押。