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聊城旭润债权资产

政信投资 2022年09月27日 01:15 132 政信基金网

【聊城旭润债权资产】

期限:12月/24月;1.5亿元(12月1亿元,24月5000万)

付息方式:季度付息(3.20、6.20、9.20和12.20),打款当日成立计息

收益:10-50-100-300万

12月:8.8-9.0-9.2-9.5%

24月:9.0-9.2-9.5-9.8%

【资金用途】受让足额应收债权并补充企业流动资金

【项目主体】

【国家级开发区政府融资】聊城XX有限公司:实控人聊城经济技术开发区国有资产监督管理处,注册资本32000万元。截止2022年6月底,总资产 44.93亿元,净资产35.57亿元,资产负债率20.83%。




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融资方:XXX溪云溪水务有限公司
担保方:XXX兴实业集团有限公司(AA主体评级)
融资规模:3亿元
产品期限:24个月;季度付息,到期还本
收益说明:10-50-100-300万:8.3-8.6-9.0-9.2%
资金用途:用于纳溪市政建设。

   
【还款来源】
第一还款来源:融资主体的经营性收入
第二还款来源:融资主体的6亿应收账款到期支付
第三还款来源:若融资主体未能履行还款义务,可向担保主体追索。

   
【风控措施】
1、应收账款质押:
提供6亿元的应收账款质押
2、国资控股平台担保:
XXX兴实业集团有限公司提供担保责任
3、募集资金账户监管:
泸州银行设立募集资金专户监管资金使用



聊城旭润债权资产

标签: 聊城旭润债权资产

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