潍坊滨海新城公有政府债

【山东潍坊滨海新城公有资产债权项目】

产品规模：5亿，分期发行

产品期限：12个月/24个月/36个月

产品付息：季度付息

成立时间：打款当天成立计息

产品收益：

【12个月收益】：10万-50万：8.6%，50万-100万：8.8%，100万-300万：9%，300万以上：9.2%

【24个月收益】：10万-50万：9%，50万-100万：9.2%，100万-300万：9.4%，300万以上：9.6%

【36个月收益】：10万-50万：9.4%，50万-100万：9.6%，100万-300万：9.48%，300万以上：10%

资金用途：用于潍坊滨海新区市政项目建设及补充流动性资金。

【项目基本情况】

【融资方】：潍坊滨XX城公有资产经营管理有限公司

【担保方一】：潍坊滨XX设集团有限公司

【担保方二】：潍坊滨海XX集团有限公司

5 受让方式及受让对象
本资产转让受让采用非公开方式拟向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行资产转让，参与本资产转让受让的每期产品投资者不超过200人
6 资产受让认购期
本产品受让认购期预计为 30 日，具体可根据实际转让受让进度缩短或延长认购期
7 资产转让受让成立日
计划认购期内每周三、周五成立，以《成立公告》或《确认书》载明的成立日期为准
8 结算方式 每季度支付一次转让溢价款，到期一次性回购本金
9 资金用途 所得资金用以补充公司经营性流动资金
10 还款来源 1）转让方遂宁开达投资有限公司经营活动产生的现金流入；
2）转让方遂宁XX有限公司对遂宁市XX有限公司的应收账款，债务到期后遂宁市XX有限公司的还款；
3）担保人遂宁市XX有限公司、遂宁XX有限公司的综合收入，包括营业收入和上级补助收入。

   
11 增信方式 融资方到期应收账款还款；融资方、担保方经营收入还款
12 业绩比较基准 《以红码 7 号遂宁开达债权权益计划 01 资产收益权转让协议》为准
13 收益计算方式 按日计算收益，不计复利，根据受让实际存续天数计算
14 受让最低金额 10 万元，以 1 万的整数倍增加
15 收益起算日 《成立公告》或《确认书》载明的成立日当日。

   
16 收益分配基准日
本项目收益支付基准日为 3 月 10 日、6 月 10 日、9月 10 日、12 月 10 日，收益支付基准日起十个工作日内划付乙方当期收益，12 个月或 24 个月到期后十个工作日内回购支付本金以及最后一期收益。

    收益支付基准日当天为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间的收益在下一个收益支付基准日支付。

   
17 项目到期日 即项目成立 12 个月或 24 个月后的对应之日，或由转让方宣布的提前清偿之日。

   
18 本项目的转让 本资产转让受让，在转让受让存续期间内，不可撤销、不可转让、不可提前赎回。