金泽城投债8号私募证券投资基金

政信投资 2022年09月25日 05:22 139 政信基金网

金泽城投债8号基金-四川绵阳江油22个月债券
【金泽城投债8号私募证券投资基金】
【投资期限】2024年7月7日到期
【业绩基准】8.3%
【投资标的】江油XX投资(集团)有限公司2021年非公开发行公司债券，简称：21江油02，（178847.SH）
【标的债券上市场所】上海证券交易所
【标的债券主承销商】XX宏源证券有限公司
【发行方介绍】
债券发行人：江油XX投资(集团)有限公司，主体评级AA级，是四川省江油市最大最重要的基础设施建设和公共事业运营主体，担负着江油市范围内诸多重大基础设施建设任务，在建代建业务规模大，可持续性较好，此外供气、供水、安装工程等业务在区域内具有专营性。自设立以来，经营规模和实力不断壮大，2022年末6月末发行人总资产315.8亿元，资产规模保持持续增长态势。目前发行人存续债券本金共计仅为34亿元，公司流动资产对债务的覆盖率很高，偿债履约能力强。
发行人作为江油市最重要的城投平台多年来持续得到当地政府的强有力的支持，其主要体现在财政补贴和优质资产注入。2018-2021年公司每年均能收到当地政府的3-4亿元左右的补贴。资产注入方面，尤其是2020年和2021年公司分别收到江油国资办划拨污水管网资产、江油市财政局无偿划转存货资产、政府注入和无偿划拨车辆资产，以及公司持有绵太实业30%股份，合计增加资本公积接近40亿元，外部支持显著提升了的公司整体实力，也凸显了公司在当地的重要地位。
股东背景：本期债券发行人的控股股东和实际控制人为江油市国有资产监督管理办公室。
地区优势：江油市又称“李白故里”，是成都平原城市群的重要节点，交通便捷。江油市为绵阳市下属县级市，是成都平原城市群的重要节点，已融入“成都1小时、重庆2小时、西安3小时经济圈”。江油市有李白故居、佛爷洞等著名景区，唐代诗仙李白在这里出生并生活了24年，邓小平同志为江油市亲笔题写“李白故里”，被评为“中国诗歌之乡”。近年来江油市经济总量持续增长，在绵阳市排名靠前（2/9），GDP增速与全国平均水平接近，2021年江油市实现GDP为528.27亿元，增速8.6%。2021年江油市一般公共预算收入持续增长，增速有所加快。特别是近年税收收入占比不断提升，2021年税收收入和非税收入规模相当，反映了当地较好的经济环境。2021年一般公共预算收入24.39亿元，政府基金收入42.55亿元，地区经济保持较快较好发展。

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【产品要素】5000万元 12个月季度付息
【预期年化收益率】10万-50万-100万-300万 8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
【资金用途】再生水厂及配套管网项目建设及补充公司流动资金
【融资主体】成都xx务建设有限公司（信用评级AA）发债主体，总资产346.47亿元，资产负债率37.88%，营业收入7.05亿元，主要负责金堂县水务项目的投融资和建设管理。
【担保方一】成都金xx限公司（信用评级AA）发债主体，总资产148.06亿元，资产负债率46.95%，主要承接金堂县内及各乡镇农村拆迁安置房项目的建设工程，同时承接部分基础设施建设业务。
【担保方二】金堂县国xx有限责任公司 (信用评级AA)，总资产447.85亿元，资产负债率43.27%，主要负责xx产投资运营和成阿工业园区的基础设施建设工作。

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