恒实1号私募证券投资基金
兖州公募债:8.2%一年期精品、双AA+评级(AA+平台、AA+债券)、公募债券
【恒实1号私募证券投资基金】
【标的债券】济宁市兖州区XX城建投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(21兖投03,证券代码:188805.SH)
【业绩计提基准】:8.2%/年
【超额收益】:投资者提取超额收益的50%
【基金退出日】:2023年10月10日
【基金托管人】:中信建投证券
【产品亮点】:
【知名地市】:济宁地处山东省西南部,素以“孔孟之乡、运河之都、文化济宁”著称2021年,全市实现地区生产总值5070亿元、一般公共预算收入440.5亿元,分别居全国地级以上城市第51位、第43位,全省第6位、第5位。兖州区是鲁西南重要的交通枢纽,区域内煤炭资源丰富,造纸包装、轮胎橡胶、装备制造为代表的“2+4+4”十强产业布局,经济实力位居济宁市前列
【财务状况良好】:截止至2022年3月,债券发行人济宁市兖州区惠民城建投资有限公司总资产达480.54亿元,净资产达207.82亿元,负债率为56.75%,规模总体保持稳定。3年间公司实现平均利润总额2.71亿元
【双AA+评级】:债券发行人济宁市兖州区XX城建投资有限公司,实控人为济宁市兖州区国有资产监督管理局,主体评级AA+,债券评级AA+
【公募债】本产品为济宁市兖州区惠XX建投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期),为公募债券
其他优质项目推荐:
【成都天府水城城乡水务建设定融】
成都天府水城城乡水务建设再生水厂及配套管网项目
【产品要素】5000万元 12个月 季度付息
【预期年化收益率】10万-50万-100万-300万 8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
【资金用途】再生水厂及配套管网项目建设及补充公司流动资金
【融资主体】成都xx务建设有限公司(信用评级AA) 发债主体,总资产346.47亿元,资产负债率37.88%,营业收入7.05亿元,主要负责金堂县水务项目的投融资和建设管理。
【担保方一】成都金xx限公司(信用评级AA)发债主体,总资产148.06亿元,资产负债率46.95%,主要承接金堂县内及各乡镇农村拆迁安置房项目的建设工程,同时承接部分基础设施建设业务。
【担保方二】金堂县国xx有限责任公司 (信用评级AA),总资产447.85亿元,资产负债率43.27%,主要负责xx产投资运营和成阿工业园区的基础设施建设工作。
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