MFG岳诚私募证券投资基金
【产品名称】MFG岳诚私募证券投资基金
【基金托管人】中信建投证券
【基金募集规模】人民币5亿
【基金申购金额】人民币100万元起,追加不低于1万元
【基金业绩报酬】对年化收益率超过业绩报酬计提基准R1=7.5%的部分提取50%的业绩报酬
【基金期限】6个月(循环锁定期)
【基金开放周期】申购开放日为自基金成立后每个交易日;赎回开放日为该基金份额持有每满6个月的对日(基金管理人将在T+10个工作日内分配基金收益)
【基金投资策略】【城投债组合配置策略】优选财政实力雄厚、政府信用良好的区域优质城投债进行配置组 合,所投债券主体或债项评级在AA(含)以上
其他优质项目推荐:
【国企信托–16号成都青白江】
《国企信托-16号成都青白江城投债集合信托》3亿,23月多,100万7.7%,300万7.8%,按年付息。
(合同7.5-7.6,补贴年化0.2%,到期日为2023.12.10,按实际天数补贴,合同回收后5个工作日补齐)
资金用途】用于投资成都凯利捷投资发展有限公司2021年度第一期债务融资工具(PPN),PPN为银行间发行的私募债:是指在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具。
【发行人】成都凯利捷,注册资本20亿,AA发债主体,实际控制人为青白江国资局,总资产200.41亿,其中流动资产148.42亿,净资产68.87亿,盈利能力稳定,信誉高,偿债能力强。
【担保人1】青白江国投,注册资本11.099亿,实际控制人为青白江国资局,AA+发债主体,总资产734.69亿,其中流动资产高达503.94亿,当地最大的平台,当地唯一的AA+平台,影响力大,协调能力强,担保能力极强。
【担保人2】成都新开元城投,注册资本11.79亿,AA发债主体,实际控制人为青白江国资局,截止21年3月底总资产547.1亿,净资产177.85亿,盈利能力稳定,当地第二大平台,信誉高,担保能力强。
【成都青白江】成都市,四川省会,副省级城市,20年GDP超1.77万亿,预计21年超2万亿,全国省会城市排名第二,仅次于广州,青白江区为成都中心城区,20年GDP高达569.07亿,一般公共财政收入高达38.54亿,同口径增长19.4%,增幅排名成都市第一位,预计21年一般财收45亿+,青白江区是中国西部最大的铁路物流枢纽,四川省唯一的铁路货运型国家对外开放口岸,是“一带一路”产业园的核心区域,蓉欧铁路的起点,连续7年跻身“全国综合实力百强区”。
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