四川金堂净源排水2022年债权

政信投资 2022年09月20日 03:46 138 政信基金网

【四川-金堂净源排水2022年债权】

【融资主体】金堂县XX排水有限责任公司，于2010年5月24日由金堂县国资委出资成立，是金堂县唯一的国有独资水处理公司，现实控人为金堂县国资委。主体评级AA，截止2021年末，公司总资产规模达111.80亿元，资产负债率仅37.86%，首次融资，融资能力强。

【担保主体】

（一）四川XX城乡产业发展投资开发有限责任公司，为当地最主要的城市开发主体之一，实控人为金堂县国资委，主体债项评级均为AA，为本次融资提供无限连带责任担保。截止2021年底，公司资产总额为245.83亿元，负债率约50%，担保实力强劲。

（二）金堂县XX投资经营有限责任公司，为当地最大政府平台，实控人为金堂县国资委（有四川省财政厅持股），为本次融资提供无限连带责任担保，主体债项评级均为AA，2021年总资产445.83亿元，负债率41.75%。

【期限】12/24/36个月，季度付息，每周五成立计息

【预期年化收益率】10-50-100万：

四川金堂净源排水2022年债权

12个月：8.6%-8.8%-9.0%

24个月：8.8%-9.0%-9.2%

36个月：9.0%-9.2%-9.4%

【增信措施】发行方提供97000万元的应收账款进行质押登记，质押率低至51%

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【规模】：不超过人民币10000万（1年期与2年期）
【期限】：12个月/24个月
【付息方式】：季度付息（3.20/6.20/9.20/12.20）
【业绩比较基准】：
12个月：10-50-100-300万，8.8%-9.0%-9.2%-9.5%；
24个月：10-50-100-300万，9.0%-9.2%-9.5%-9.8%；
资金用途：补充融资人现金流，最终用于市政工程项目建设

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