央企信托-133号-江苏淮安政信

【央企信托-133号江苏淮安政信（永续债）集合资金信托计划】

产品规模：4亿

产品期限：24个月

产品付息：按年付息

产品收益：100万-300万：7.4%，300万以上：7.5%

资金用途：信托资金用于向融资人进行永续债权益性投资，永续债项下资金用于偿还金融机构借款。

【项目亮点】：由担保方淮安高投投资有限公司提供355套现房抵押

【融资方】：淮安市淮阴区城市资产经营有限公司

【担保方】：淮安高投投资有限公司

【发行方】遂宁XXX发展有限公司

注册资本69亿，遂宁市国资委控股，总资产127.7亿，净资产53.43亿，资产负债率61%，未使用授信余额4.55亿，已发两支债券，且在光大、中航、川信发行多支信托计划。

【担保方】遂宁XXX有限公司

注册资本28.89亿，遂宁市国资委控股，当地第二大政府平台，总资产304.13亿，净资产159.62亿，负债率47.7%，未使用授信余额20亿，在银行间市场发行公开债4.5亿，期限5年，利率7.8%；近三年累计收到代建政府回购拨款24.99亿，债项评级AA，且在中航、中铁发行信托，金融机构认可度高，具有较强的代偿能力。

【承诺无条件兑付】融资方出具《承诺兑付函》承诺到期无条件兑付本息，并对项目下资产放弃抗辩权。

【应收账款质押】融资方提供对遂宁市财政局1.21亿应收账款质押，并在人行中登网登记。

【区域优势】四川为全国GDP第六大省份，遂宁市为四川下辖地级市，唯一既进入成都都市圈增长极，又列入成渝通道发展主轴，2019年GDP为1345.73亿，增速8%，财政总收入178.6亿元，一般公共预算收入69.27亿元，地方负债率25%，过往兑付率100%