TX金穗8号-城投债私募证券投资基金

政信投资 2022年09月19日 20:28 112 政信基金网

【TX金穗8号-潍坊滨城投标准债项目】12个月期限，山东强劲AA+平台，银行同款！高收益8.5%，银行同款城投债---山东潍坊市城投债私募基金！
管理人自有资金认购2000万同标的产品
【基金名称】TX金穗8号-城投债私募证券投资基金
规模：1.0亿
开放日：每交易日均可申购
申购额：100万元起且为1万元的整数倍
业绩计提基准：年化8.5%，超额部分投资者提取80%
投资标的：潍坊XX投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
（债券简称：21滨投02，债券代码：197140）
标的债券上市时间：2021年10月18日
份额锁定期限：12个月
【债券发行人】
潍坊XX投资开发有限公司，成立于2005年8月17日,系经潍坊市寒亭区人民政府批准,由潍坊市寒亭区国有资产运营中心和潍坊市寒亭区农业综合开发办公室出资成立,公司性质为有限责任公司,由寒亭区人民政府直接管理。
截止 2021 年末，总资产为 637.47 亿，资产负债率 64.86 %；总资产周转率 0.07次，应收帐款周转率 1.29% ，存货周转率 0.48 次。根据 2021年 EBIT规模，公司年度可产生现金流能力为 0 亿 ,流动比率 2.31 和速动比率 0.48 。
【区域介绍】
潍坊市
潍坊市为山东省地级市，下辖4个区、8个县市以及4个开发区，2021 年，全年GDP实现7010.6亿元，位列全省第四位，公共预算收入实现656.9亿，位列全省第三位。GDP增速达9.7%，位列全省第一。
寒亭区
全区（含寒亭本级、经济开发区、滨海经济开发区）一般公共预算收入完成673313万元，在潍坊区县中排名第二。2021年GDP实现607.19亿，比2020年同比增长19.34%。2021年全年人均GDP约为10.03万元，位居全市第二位，比全市人均值高了2.56万元。
【投资亮点】
【城投债】由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券，本基金通过购入证券交易所流通的城投债实现收益。城投债券主要用于地方建设，具有很强的政府意志，得到地方政府的大力支持。
【零违约】作为最安全的投资品种之一，我国城投标准化债券存续总量达10万亿，发行29年来无一实质性违约！标准化产品深受国家鼓励，法律上没有瑕疵，对投资者有很强法律保护作用！
【标准化】：城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点，是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管。

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【央企信托-59号威海文登集合资金信托计划】

产品名称: 央企信托-威海59号集合资金信托计划
产品期限:央企信托
付息方式: 半年付息
规模:4亿

TX金穗8号-城投债私募证券投资基金

预期收益:预期收益率 100万（含）-300万以上：7.0%-7.5%（税后）

融资主体:威海金海建设
资金用途:融资方和担保方的经营性收入
还款来源:（1）融资人的经营业务收入
（2）保证人的经营业务收入
风控措施:威海蓝创（AA）对金海建设的偿还债务义务承担连带责任保证担保。
项目亮点：
【债务人】实际还款人：威海金海建设，总资产达339.51亿元，文登区国资委100%控股，是文登区重要的城市开发建设主体，具有区域垄断性，公司资产规模稳定增长，
综合实力较强，违约风险低。
【担保人】威海蓝创，AA公募发债主体，总资产达301.50 亿元，实控人为文登区国资委，是南海新区重要的基础设施建设投资建设主体，主要负责南海新区内的基础设施建设工作，
具有较强的担保能力；
【债权转让方】中基南海，为威海蓝创全资子公司，主要负责对基础设施及配套建设项目的建设。
【区域亮点】威海市，为中国温泉之都，长寿之乡，中国最宜居城市；文登区位于烟台、威海、青岛三个市的中心区域，被评为19年绿色和科技百强区；2020年，威海市（GDP）3017.79亿元，
一般公共预算收入252.39亿元；2019年，文登区（GDP）556.62亿元，一般财政收入45亿

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