2022济宁兖州城投债权系列产品

政信投资 2022年09月19日 19:35 187 政信基金网

山东政信天花板兖州地区城投债名称：2022济宁兖州城投债权系列产品

山东政信天花板兖州地区城投债规模：2亿

【山东政信天花板兖州地区城投债期限】：12/24个月

2022济宁兖州城投债权系列产品

【山东政信天花板兖州地区城投债收益】：10-50-100-300万

12个月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%

24个月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%

【山东政信天花板兖州地区城投债付息方式】：自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）

【山东政信天花板兖州地区城投债资金用途】：用于兖州工业园区中欧合作产业

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【标的债券】重庆市XX区城市建设投资(集团)有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种二（21黔江03[196014.SH] ）
【债券流通市场】：上海证券交易所
【业绩计提基准】：8.5%/年
【超额收益】：投资者提取超额收益的50%
【到期日】：基金2024年12月25日到期
【开放及成立日】：每周一至周四申购
【基金托管人】：中信建投证券
【发行方介绍】
债券发行人：重庆市XX区城市建设投资(集团)有限公司，公司主要承担黔江区新城的土地整理和储备、城市基础设施开发建设、项目投融资等业务。作为重庆市黔江区重要的基础设施建设和土地开发整理主体，公司在黔江区地位显著，主体评级AA级。2019-2021年末公司总资产分别为292.53，292.92和298.85亿元，截止2022年一季度末，总资产达299.47亿元，规模持续稳定增长。2020年末、2021年末和2022年3月底资产负债率分别为60.98%、43.46%和49.49%，资产负债率降低明显，且目前呈现相对稳定态势，偿债履约能力强。
股东背景：重庆市黔江区国有资产监督管理委员会（持股96.20%），国开发展基金有限公司（持股2.46%），中国农发重点建设基金有限公司（持股1.34%）。本期债券发行人实际控制人为重庆市黔江区国资委。公司在资产注入、股权划转和财政补助等方面获得政府的有力支持，其中，从2019年到2021年，发行人分别收到政府补助资金0.91、1.38和0.95亿元，在财政补贴方面持续获得较为稳定的外部支持，为公司业务开展和运营提供一定的资金支持。随着承担项目的推进和股东支持力度的加大，公司获得的补助资金有望持续和进一步增加。

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