天津辰旺物业管理股份委托增资项目

政信投资 2024年12月05日 06:48 13 政信基金网

新款直辖市首发项目、打款当日起息、总资产356亿主体评级AA+(债评AA+）担保、资金监管专款专用、国资委100%控股
【天津辰旺物业管理股份委托增资项目】
发行规模：不超过人民币2亿元，打款计息
发行期限：1年/2年
预期收益：1年 30万元-6.2%；2年 30万元-6.5%
付息方式：半年付息
资金用途：委托增资补充发行方流动性
【发行方】XX辰旺物业管理股份有限公司实际控制人北辰区国资委。
【受托方】XX市海融建筑工程有限公司为天津市北辰城乡发展集团有限公司下属公司（北辰城发作为新成立的北辰区管一级平台公司，根据北辰区一级平台公司重新布局和结构调整需要。）实际控制人北辰区国资委。
受托方由发行人直接指定，双方签有增资协议，担保人直接向投资人提供担保，实现委托人安全退出。
【担保方】XX市北辰区建设开发有限公司，是天津市北辰区重要的基础设施建设主体，注册资金人民币522185.94万元，公开评级评级AA+,总资产356亿。实际控制人为北辰区人民政府，能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，担保能力极强。
【区域】天津市，是四个直辖市之一、国家中心城市、超大城市，地处中华人民共和国华北地区，海河流域下游，东临渤海，北依燕山，西靠首都北京市，其余均与河北省相邻。截至2023年末，天津市常住人口1364万人，津市是国务院批复确定的中国重要的中心城市，国家历史文化名城，现代海洋城市，国际性综合交通枢纽城市，全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区。2023年，天津市实现地区生产总值16737.30亿元北辰区是天津市环城四区之一，位于中心城区北部。区域面积473平方公里，辖9镇8街，常住人口近百万，是天津北部地区开发建设的重点区域，被誉为京津走廊的璀璨明珠、美丽天津北大门。财政收入快速增长，2023年，GDP为735.9亿元，一般公共预算收入为62.6亿元，税收收入40.6亿元一般公共预算支出为106.6亿元。
【天津OTC】天津OTC是根据国务院有关批复精神，经天津市人民政府批准设立的创新型交易市场，是天津市政府指定、中国证监会备案监管的天津区域性股权市场运营机构。

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规模：2亿 12月/24个月自然季度付息
10万元（含）-50万元（不含）8.8%/9.0%
50万元（含）-100万元（不含）9.0% /9.2%
100万元（含）-300万元（不含）9.2% /9.5%
300（含）万以上 9.5%/9.8%
资金用途：用于补充企业经营性流动资金
风控措施及亮点：
AA主体融资：聊城市XX控股建设有限公司，主体信用评级AA，注册资本2.28亿，100%国有控股政府平台，总资产149亿；
AA主体担保：聊城市XX城乡投资开发责任有限公司，主体信用评级AA，注册资本10亿，聊城市东昌府区国有资产监督管理局100%控股，当地第一大政府平台，总资产307亿。
质押：价值2.38亿应收帐款质押担保。
抵押：融资人提供2.84亿土地抵押担保
区域介绍：聊城市为山东省地级市，国家历史文化名城，2021年GDP2642亿，同比增长8.4%，全市一般公共预算收入230亿。东昌府区是聊城市中心城区，市委市政府驻地，2021年GDP高达866亿，一般公共预算收入46亿，居聊城市首位。

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