海棠滨城城投一期私募证券投资基金

政信投资 2022年03月25日 02:16 233 政信基金网

R2 低风险-山东潍坊市地级市城投非网红区域债券定投基金！！项目经理跟投100万！！债券发行人主体及债项评级为AA＋！每周二申购成立！城投债全市场至今28年零违约记录，安全性远高于非标类产品！该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案！受证监会监管！标准化产品深受国家鼓励，法律上没有瑕疵，对投资者有很强法律保护作用！
【基金名称】海棠滨城城投一期私募证券投资基金
规模：5000万
业绩计提基准：100万（含）起投，合同预计收益 6.6%/年，打款后隔天给投资人收益补足到9%/年。年度付息，到期还本。
标的债券上市时间：2021年12月09日债券到期日：2023年12月09日
期限：约23个月
基金到期日：2023年12月09日（发行人于该时间点回购债券）
投资标的：本基金用于投资潍坊XX投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)（债券简称：21滨投03，债券代码：197536）

【债券发行人】
潍坊XX投资开发有限公司，实控人为潍坊市国资委，纯政府平台公司，主体及债项评级AA+（共存续10只债券，债券余额62.65亿），截止2021年中报，总资产536.09亿，净资产189.48亿15.04亿，营收13.18亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。
【区域介绍】
潍坊市：2021 年，全年实现地区生产总值7010.6亿元，位列全省第四位，公共预算收入实现656.9亿，位列全省第三位。
寒亭区:（滨海开发区已合并进寒亭区）2020年GDP实现509亿，一般公共预算收入实现58亿，在潍坊区县中排名第三。

海棠滨城城投一期私募证券投资基金

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付息：半年付息，规模：10000万（其中12个月5000万，24个月5000万）
20万-50万-100万-300万
12个月：8.8%-9%-9.2%-9.5%
24个月：9%-9.3%-9.5%-9.8%
资金用途：受让足额应收账款收益权并补充企业流动资金
【投资亮点】
亮点一：区域经济发达！潍坊市在2019年中国地级市百强排名第22位。2019年GDP预计为6500亿元，位列山东省第4位，一般公共预算收入571亿元，增长13.8％。2018年底，政府负债率仅18.66%(远低于欧盟60%警戒线），政府债务风险总体可控。
亮点二：高密隶属于山东省潍坊市，全国百强县（市），诺贝尔文学奖莫言故乡，2019年中国县级市全面小康指数前100名，全国制造业，工业百强县市。2019年GDP:500.05亿，一般公共预算收入超50.01亿。
亮点三：融资方高密华荣是由高密市人民政府批准设立的一家集融资担保、基金运营、资产处置、产业投资、基础设施建设、地产开发及财政经济服务于一体的大型综合性国有企业，是高密最大的国有市属投融资企业，主体信用评级AA+。截至2020年9月末总资产598.76亿元，具有较强的担保实力。
亮点四：AA担保方！高密国资，总资产437.6亿，年营业收入超过17.7亿元。母公司高密华荣实业，为当地最大城投，AA+评级，总资产598.76亿元，拥有较强担保实力。
亮点五：提供足额应收债权质押，完全覆盖产品规模，安全可靠。

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