山东宏达城市发展2024年债权1期项目城投债定融

政信投资 2024年08月20日 07:05 41 政信基金网

【山东宏达城市发展2024年债权1期项目城投债定融】
发行主体为财政局100%控股
产品当天打款当天计息
当地最大ZF城投平台担保，财政局作为股东盖章
区zf单独为本次融资出相关批复文件

【本期规模】：不超过5000万；期限12个月。
【收益】：10万元及以上6.9%
【付息】：固定每年6.20、12.20付息，到期支付本金及剩余收益，如遇到节假日顺延到下个工作日，5个工作日内付清。
【融资方】:山东xx有限公司，成立于2006年9月29日，公司注册资本30000万元，主体信用良好。由枣庄市峄城区财政局100%控股，公司信用情况正常，无不良贷款，无逾期贷款，无欠息。
【担保方】:峄州xx有限公司，成立于2024年2月6日，注册资本资 30000万元，子公司评级为AA,信用情况正常，无不良贷款，无逾期贷款。

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【雪松信托-长盈131号深圳宝安区上寮旧改项目】

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【基本要素】
规模：不超过22亿
期限：12个月，满6个月可提前结束
预期收益：100-300万 8%；300-1000万 8.3%；1000万以上 8.5%；
分配方式：按季度分配
【资金用途】用于受让项目公司100%股权，并最终用于上寮项目开发。
【交易对手】中国恒大集团，世界500强企业138位，总资产超过2万亿，营收超过4500亿，主题信用评级AAA级。

【项目情况介绍】
①上寮农批市场，位于深圳市宝安区沙井中心区，毗邻地铁11号线沙井地铁站，周边配套成熟；
②该项目恒大在2013年签约，总建筑面积17万平米，已获得市政府规划审批，截止2020年12月已达拆迁签约率100%，地块建筑物已拆平；
③周边商住公寓4.2万/㎡，二手住宅7万/㎡，该项目土地成本23545元/㎡，利润丰厚，保守估计净利润7.27亿，净利率13.73%。

【风控条款】
①雪松信托投资人持有项目公司100%股权，对证照章及银行账户实施共管；
②恒大（深圳）公司对该笔融资提供到期回购函；
③雪松信托向项目公司派驻一名董事，对新增融资/对外担保/资产处置，以任何形式处分股权收益权等事宜有一票否决权。

【亮点总结】
①区位优势明显：位于粤港澳大湾区的中心位置；
②交易对手强大：恒大地产是国内地产业龙头企业；
③项目已完成立项并取得100%拆迁工作，不确定因素较少，盈利预期强

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