山东滨州市沾化区产业园建设2024年债权资产

政信投资 2024年08月15日 04:18 44 政信基金网

市级平台控股 A评级:足额应收账款支持资债率低到期溢价回购
山东滨州市沾化区产业园建设2024年债权资产城投债定融
项目信息
【规模】2亿;
季度付息;每年3/6/9/12月15日后3个工作日内分配收益【付息】到期兑付日偿付本金和存续期剩余收益
【期限】12个月【预期收益】5万-20万-50万-100万-100万及以上8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【融资方】滨州市xx集团有限公司综合评级AA债券评级AA+，总资产超150亿，负债率超低，仅为30%过往债券均已如期兑付，融资方实控人为滨州市国资委，由滨州市主要的投融资平台滨州xx集团(AA+)控股和当地财政保障中心联合持股，是当地重要的城投平台。区域整体经济良好，未来收入保障性较大且再融资能力强，到期还款压力小，项目安全边际高。

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【洛阳西苑国投应收账款债权资产】
洛阳西苑国投应收账款债权资产
规模期限：⒋OOO万元，⒈⒉个月；自然季度付息
资金用途：发行人转让本资产是为发行人经营生产之需要，通过转让本资产获得对价资金以补充发行人流动性资金。
预期收益：⒈O-⑸O-⒈OO-⒊OO万，⑻.⑻%-⒐.O%-⒐.⒉%-⒐.⒋%/年
（合同收益⑻%，差额成立后⑺个工作日内支付）
风控措施：
⒈、发行人到期溢价回购；
⒉、担保人对标的资产项下存续期届满后发行人溢价回购或兑付清偿向全部认购人或受益权人提供连带责任保证担保；
项目亮点：
⒈、信托同款双AA发债城投融资：洛阳西XX资有限公司（注册资本⒊.⒉亿，隶属于洛阳市涧西区财政局⒈OO%控股国企，双AA发债主体，主体评级AA，存续⑹只债券，均是⒉O⒉⒋年⒐月之后到期，晚于本次融资）⒉O⒉O年底融资方对涧西区财政局应收账款达⑸⑺亿，国通信托、百瑞信托同款融资主体，信用体系强安全稳健
⒉、财政局直属平台担保：洛阳市西XX有限公司（隶属于洛阳市涧西区财政局⒈OO%控股的国有企业，注册资本⒈.⑸⑹亿）提供无限连带责任担保。
⒊、应收质押：融资方提供足额应收账款质押并中登登记，足额覆盖本息！

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