德州齐河城市经营建设投资2022年债权
项目简介
山东德州齐河城市经营建设投资2022年债权01/02项目第一期
【基本要素】
本期规模:5000万;期限:12/24个月;
付息方式:自然季度付息;
12个月:10万-50万-100万-300万:8.0%/年-8.3%/年-8.5%/年-8.7%/年
24个月:10万-50万-100万-300万:8.2%/年-8.5%/年-8.7%/年-8.9%/年
资金用途:2022年省级重大项目
【项目亮点】
【近400亿AA国有核心平台发行】XX县城市经营建设投资有限公司,QHGZJ为其实际控制人,是当地重要的城市基础设施建设主体,具有较强的区域专营性,负责QH县基础设施建设和土地开发整理等业务。21年总资产377.80亿,负债率48%,营收20.89亿,净利润4.11亿。主体信用评级AA,债项评级AAA。存续8只债券合计40亿元,在中融、金谷、国元等发行多只信托计划,金融机构认可度高,再融资能力强。
【百亿AA国有平台担保】XX城乡建设集团有限公司,实际控制人为QHGZJ,是当地棚户区改造项目建设的重要主体之一。21年总资产101.55亿,负债率40%,营收7.27亿,净利润1.42亿。主体信用评级AA,担保能力强。
【应收账款质押】发行方提供合法拥有和可转让的价值4.8亿应收账款,2.4倍覆盖发行规模,为还本付息提供保障。
【土地抵押】发行方提供价值1.27亿的土地抵押担保,为还本付息提供保障。
其他优质项目推荐:
【政府债-潍坊滨海央城债权12月】
产品亮点:首次融资潍坊政信1.5倍(3亿)应收账款质押3.8倍(7.77亿)土地抵押双AA发债主体担保超完善风控措施每周二/周五起息。
【产品基本要素】:
总规模:2亿,分期备案发行;期限:1-2年;自然季度付息;
12个月: 10万8.3%,50万8.5%,100万8.8%,300万9.0%;
24个月:10万8.5%,50万8.7%,100万8.9%,300万9.2%。
资金投向:用于工程建设和补充流动资金。
【融资主体】潍坊XXXX央城开发建设有限公司,潍坊滨海经开区国资办全资控股的ZF平台。
注册资本4.97亿,总资产53亿。
首次市场化融资,债务压力小,履约积极性强。
【千亿级AA发债主体担保1】:潍坊XXXX旅游集团有限公司,潍坊滨海经开区国资办全资控股的ZF平台。
注册资本7亿,总资产1011亿,负债率仅15%!AA评级发债主体,存续债券7支均晚于本产品到期日。
在中信、光大、五矿发行多支信托计划,金融机构认可度高,担保能力强!
【AA发债主体担保2】:潍坊XXX建设集团有限公司,潍坊滨海经开区国资办全资控股的ZF平台。
注册资本10亿,总资产210.25亿。
主体AA评级,在建信、五矿、光大等发行多支信托计划,金融机构认可度高,担保能力强!
【1.5倍应收质押】:融资方提供3亿元应收账款质押,已确权并在中登网登记,1.5倍覆盖本金;
【3.8倍土地抵押】:融资方提供价值7.77亿元的土地抵押,3.8倍覆盖本金,综合抵质押率低达18.57%,确保项目安全稳健!
【区域介绍】:潍坊市为山东第4大地级市,中国地级市百强第22名。
2019年GDP为5688.5亿元,一般公共预算收入571.1亿元。
滨海经开区是国务院批准成立的国家级经开区。
2018年,全区完成GDP337.2亿元,一般公共预算收入37.8亿元。
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