山东宏达城市发展债权1期项目政府债定融

政信投资 2024年08月11日 21:09 75 政信基金网

【山东宏达城市发展2024年债权1期项目城投债定融】
发行主体为财政局100%控股
产品当天打款当天计息
当地最大ZF城投平台担保，财政局作为股东盖章
区zf单独为本次融资出相关批复文件

【本期规模】：不超过5000万；期限12个月。
【收益】：10万元及以上6.9%
【付息】：固定每年6.20、12.20付息，到期支付本金及剩余收益，如遇到节假日顺延到下个工作日，5个工作日内付清。
【融资方】:山东xx有限公司，成立于2006年9月29日，公司注册资本30000万元，主体信用良好。由枣庄市峄城区财政局100%控股，公司信用情况正常，无不良贷款，无逾期贷款，无欠息。
【担保方】:峄州xx有限公司，成立于2024年2月6日，注册资本资 30000万元，子公司评级为AA,信用情况正常，无不良贷款，无逾期贷款。

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收益：7%
期限：24个月
付息：半年付息
规模：2亿

山东宏达城市发展债权1期项目政府债定融

认购金额：
100万≤X 7.0%

项目亮点：
1、融资方：山东天行健的实际控制人为滕州市国有资产管理局，滕州市龙头骨干企业，截止2020年9月，公司资产总额74.88亿元，净利润2.06亿；
2、担保方：滕州城建的实际控制人为滕州市国有资产管理局，是滕州市重要的棚户区改造和基础设施建设主体，截止2020年6月末，公司总资产197.81亿元，2019年实现营业收入26.67亿元，主体长期信用等级AA，债项评级AA；
3、抵押物：位于核心地段、评估价值30216.23万元的商铺及车库提供抵押，抵押率66.2%；
4、区位优势：山东滕州市，素有“九省通衢”之称，地理位置优越，“工匠祖师”鲁班故里。全国综合实力百强县市第26位，中国工业百强县。2019年滕州市GDP748.35亿，一般公共预算收入68亿，综合财政实力较强。
融资主体：山东天行健置业有限公司
资金投向：用于滕州市大同中路区域改造工程项目（大同印象二期）的建设。
还款来源：
第一还款来源：山东天行健置业有限公司的经营性收入，截止2020年9月，公司营收8.53亿元，净利润2.06亿元；
第二还款来源：滕州市城市建设综合开发有限公司的经营性收入，截止2020年6月，公司营收9.15亿，净利润0.83亿元；
第三还款来源：评估价值为30216.23万元的商业用房及车库抵押物的处置收入。
风控措施：
1、滕州市城市建设综合开发有限公司，主体信用评级AA，为融资方按期还本付息提供连带责任保证担保；
2、交易对手提供评估价值为30216.23万元的商业用房及车库资产为融资方按期还本付息提供连带责任保证担保，抵押率为66.2%。
资料扩展：
区域介绍：
滕州市是山东省所辖县级市，由枣庄市代管。滕州自古为交通要道，素有“九省通衢”之称。作为南北交通要地和枢纽，京沪高铁途经滕州东站，地理位置优越。滕州历史文化悠久，古为“三国五邑之地、文化昌明之邦”，考古发掘的距今7300 年的“北辛文化”遗，表明这里是中华民族最早的文明发源地之一。滕州是“科圣”墨子、“工匠祖师”鲁班、造车鼻祖奚仲、孟尝君、毛遂的故里。滕州是中国最美生态旅游示范市，境内有景点微山湖湿地红荷风景区、古滕八景。滕州市是全国综合实力百强县市，2020 年入选县城新型城镇化建设示范名单、2020 年“中国工业百强县”榜单。滕州市的总面积 1495 平方公里，常住人口 168.13 万人，是山东省人口最多的县级市。2019 年，滕州市实现地区生产总值 748.35 亿元，同比增长 4.3%，经济实力位列全国综合实力百强县市第 26 名，一般公共预算收入为 68 亿元。

融资方介绍：
山东天行健置业有限公司成立于2013年4月19日，由滕州市国资局通过滕州市城市建设综合开发有限公司出资设立，注册资本4.5亿元，实际控制人为滕州市国有资产监督管理局。山东天行健是滕州市房地产的龙头骨干企业，先后获得了“枣庄市诚信单位”、“枣庄市价格诚信单位”荣誉称号。截止2020年9月，公司总资产748,857.25万元，净资产247,093.60万元；营业收入8.53亿元，净利润2.06亿元。资产实力雄厚，具有较强还款能力。

担保方介绍：
滕州市城市建设综合开发有限公司（以下简称“滕州城建”），成立于1989年7 月11日，注册资本34186万元，实际控制人为滕州市国有资产管理局。滕州城建是滕州市重要的棚户区改造和基础设施建设主体，主要从事滕州市棚户区改造和基础设施建设。截止2020年6月末，公司资产总额为197.81亿元，流动资产占比为99.17%，公司流动性较好，净资产为47.77亿元。2019 年末实现营业收入26.67亿元。东方金诚国际信用评估有限公司出具的2020年跟踪评级报告，滕州城建最新主体评级为AA，评级展望为稳定，债项评级AA。

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