XX水务D-1号收益权

政信投资 2024年08月11日 04:55 42 政信基金网

首发新品🔥强市主城区🔥区域首发🔥城投首发🔥市场首发
🔥🔥当地最大水利水务建设主体融资
🔥🔥当地AA发债主体最大ZF平台担保
🔥🔥全国商贸名城和物流之都政信
🔥🔥GDP超6000亿/经济财力强全国46位
山东省人口第一/千万人口大市/面域第一
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【XX水务D-1号收益权】
💎产品期限：12月；24月
💎产品规模：2亿元
💎产品起息：打款次日起息
💎兑付方式：自然季度付息（3.20；6.20；9.20；12.20）
💎预期收益率：
12个月 10-50-100-300万 8.0%-8.2%-8.5%-9.0%
24个月 10-50-100-300万 8.2%-8.4%-9.0%-9.5%
💎转让方：XXSLR水务发展有限公司，实际控制人为XX区国资中心，是XX区水利水务建设主体，具有较强的区域性专营性，负责XX区自来水生产与供应，污水处理及再生利用等基础设施建设。公司营收稳定，发展持续性良好，负债率较低，还款能力强。
💎担保方：XXLM城市建设有限公司，实际控制人为XX区国资中心，是XX区最大的城投，主体信用评级AA，债项AAA，存续两只债券，规模10.6亿，主要负责XX区城市基础设施建设、国有资产投营运营等等，截止23年底，总资产为163亿元，担保能力极强。
🔥🔥区域介绍🔥🔥
山东为中国GDP第三大省份，占全国GDP的7.3%；临沂市，为山东省第一人口大市(1100万人口)和山东省第一大面积地级市，发展潜力大。LY市位于沂蒙山腹地，是我国著名的革命老区、国家历史文化名城、中国物流之都和国家园林城市、中国书法之乡，享有“中国书法城”的美誉。2023年GDP为6105亿元，地区一般公共预算收入445.8亿。在山东16个地级市排名第五！
XX区是临沂市主城区之一。2023年完成地区生产总值446.7亿元，全国一般公共预算收入26.93亿元。社会消费品零售总额315亿元，全市第3位。固定资产投资增长15.6%、工业技改投资增长29.8%，均居全市12个县区第1位。

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XX水务D-1号收益权

规模：10000万
期限：12个月；付息方式：自然季度付息
预期收益：30-50-100-300万：8.7%-9.0%-9.2%-9.5%
资金用途：资金用于邦喜公路（津冀界-五龙山大道）改建工程项目及补充流动资金

【融资方】天津xx团有限公司，主体评级AA，债评AA+，公司总资产901.2 亿元，其中流动资产 598.62 亿元，负债48.35%。股东为天津市蓟州区xx理委员会（97.6%）天津市蓟州区土地整理中心（2.4%）。
【增信措施】
1、【国企担保】：天津xx资有限公司，公司总资产 546.58 亿元，流动资产合计为 332.66亿元，主体评级AA，债评AA，已在交易所发行多款城投债；
2、【应收账款质押】：天津xx限公司将持有的天津广xx设施投资有限公司14000万的应收账款中登网登记。
【项目亮点】
1、本项目交易对手为天津广xx团有限公司，由蓟州区国资委直接控股，资产实力雄厚。截止2019年7月，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，偿债能力较强，风险控制水平较高；
2、本项目担保方为天xx下辖国有公司，是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体，该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性。主体评级 AA，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强目前已获中国农业发展银行及国家开发银行的政策性贷款额度合计146亿元、其他商业银行100亿元授信额度，社保基金30亿元贷款支持；在沪深交易所等金融市场直接发行9只债券，实现融资74亿元；另外，于2019年7月于香港联交所发行美元债7000万美元，成为天津市为数不多的成功发行境外债的国有企业；
3、14000万元应收账款，覆盖本金，安全边际高；
4、本项目用款明确，主要用于邦喜公路（津冀界-五龙山大道）改建工程项目及补充发行方流动资金；
5、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著，发展前景向好，区域财政实力较强，增长稳定，区域经济发达。2019年实现地区生产总值380亿元，一般公共预算收入27.8亿元，受疫情影响2020年预计，地区生产总值增长1%左右一般公共预算收入完成20.5亿元，居民人均可支配收入达到29425元。2021年全区经济社会发展主要预期目标：地区生产总值按可比口径增长6%左右，一般公共预算收入完成321亿元（含北部山区PPP项目收入近300亿元），其中税收完成13亿元，固定资产投资增长10%左右

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