山东宏达城市发展2024年债权1期项目城投债定融

政信投资 2024年08月09日 08:42 41 政信基金网

【山东宏达城市发展2024年债权1期项目城投债定融】
发行主体为财政局100%控股
产品当天打款当天计息
当地最大ZF城投平台担保，财政局作为股东盖章
区zf单独为本次融资出相关批复文件

【本期规模】：不超过5000万；期限12个月。
【收益】：10万元及以上6.9%
【付息】：固定每年6.20、12.20付息，到期支付本金及剩余收益，如遇到节假日顺延到下个工作日，5个工作日内付清。
【融资方】:山东xx有限公司，成立于2006年9月29日，公司注册资本30000万元，主体信用良好。由枣庄市峄城区财政局100%控股，公司信用情况正常，无不良贷款，无逾期贷款，无欠息。
【担保方】:峄州xx有限公司，成立于2024年2月6日，注册资本资 30000万元，子公司评级为AA,信用情况正常，无不良贷款，无逾期贷款。

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【发行机构】:威海xx投资有限公司
【产品期限、规模】: 5000万；12个月
【资金用途】:用于本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金。
【预期收益及付息方式】:每季度
30万 8.3%；50万 8.5%；100万 8.8%；300万 9.0%
【项目亮点】:山东威海AA发债主体直接融资，全国综合实力百强区31名，AA融资＋AA担保+2.5倍应收账款质押+1.23倍土地抵押
【融资主体】:威海xx投资有限公司
【担保主体】：威海xxxx资开发有限公司
【还款来源】:1、发行方持有的应收账款还款；
2、担保方经营性收入；
3、发行方经营性收入和再融资资金还款。

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